BHP Group Limited

OTCPK:BHPL.F 주식 보고서

시가총액: US$125.6b

BHP Group 가치 평가

BHPL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHPL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHPL.F ( $24.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHPL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BHPL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHPL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHPL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHPL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHPL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$7.90b
시가총액US$125.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHPL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHPL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.9x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
SCCO Southern Copper
24.3x6.4%US$73.5b
FCX Freeport-McMoRan
28x13.1%US$55.8b
LIN Linde
31.7x9.2%US$202.0b
BHPL.F BHP Group
15.9x6.1%US$200.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BHPL.F은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BHPL.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
BHPL.F 15.9x업계 평균 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHPL.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHPL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHPL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHPL.F 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHPL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.20
US$29.32
+21.2%
6.9%US$31.91US$25.53n/a15
Dec ’25US$27.77
US$29.76
+7.2%
6.0%US$32.56US$26.15n/a15
Nov ’25US$28.75
US$30.33
+5.5%
7.1%US$34.40US$26.15n/a15
Oct ’25US$31.40
US$31.55
+0.5%
8.3%US$35.93US$26.46n/a15
Sep ’25US$27.85
US$31.07
+11.6%
8.0%US$35.93US$27.21n/a16
Aug ’25US$26.95
US$31.02
+15.1%
8.3%US$35.18US$26.91n/a16
Jul ’25US$28.75
US$30.91
+7.5%
8.3%US$35.09US$26.56n/a15
Jun ’25US$29.59
US$31.01
+4.8%
8.8%US$35.09US$26.56n/a14
May ’25US$27.50
US$30.65
+11.5%
8.6%US$34.47US$26.41n/a12
Apr ’25US$28.92
US$30.81
+6.5%
7.5%US$34.54US$27.56n/a16
Mar ’25US$29.78
US$30.87
+3.7%
7.2%US$34.40US$27.56n/a16
Feb ’25US$30.76
US$31.78
+3.3%
9.1%US$39.38US$28.39n/a15
Jan ’25US$35.20
US$31.41
-10.8%
10.6%US$37.75US$25.99n/a15
Dec ’24US$31.42
US$30.41
-3.2%
11.1%US$37.75US$25.99US$27.7715
Nov ’24US$28.30
US$29.87
+5.6%
9.7%US$37.77US$25.99US$28.7516
Oct ’24US$29.46
US$29.13
-1.1%
12.6%US$37.77US$23.31US$31.4016
Sep ’24US$29.83
US$28.97
-2.9%
12.0%US$37.77US$23.31US$27.8517
Aug ’24US$31.08
US$30.39
-2.2%
11.0%US$37.77US$24.73US$26.9517
Jul ’24US$30.51
US$30.70
+0.6%
10.8%US$37.77US$24.73US$28.7516
Jun ’24US$27.51
US$30.62
+11.3%
11.6%US$37.77US$24.75US$29.5918
May ’24US$29.28
US$30.80
+5.2%
11.6%US$37.77US$25.42US$27.5018
Apr ’24US$32.24
US$31.21
-3.2%
11.6%US$37.81US$23.96US$28.9217
Mar ’24US$31.82
US$30.99
-2.6%
11.1%US$37.81US$24.75US$29.7817
Feb ’24US$35.08
US$31.65
-9.8%
11.4%US$41.05US$26.88US$30.7618
Jan ’24US$30.11
US$29.58
-1.8%
10.6%US$36.90US$22.61US$35.2018
Dec ’23US$31.50
US$28.58
-9.3%
10.8%US$36.90US$22.61US$31.4218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BHP Group Limited 68 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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