BHP Group Limited

OTCPK:BHPL.F 주식 리포트

시가총액: US$138.6b

BHP Group 가치 평가

BHPL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHPL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$30.81
Fair Value
12.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BHPL.F ( $27.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHPL.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BHPL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHPL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHPL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHPL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHPL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.4x
이익US$9.02b
시가총액US$138.61b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHPL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHPL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.8x
MTRN Materion
130.6x54.48%US$2.5b
SCCO Southern Copper
28.9x5.74%US$110.4b
NEM Newmont
13.8x4.87%US$99.0b
FCX Freeport-McMoRan
29.9x18.92%US$61.7b
BHPL.F BHP Group
15.4x4.64%US$211.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BHPL.F은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BHPL.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.51m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$31.01k
BHPL.F 15.4x업계 평균 22.2xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHPL.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHPL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHPL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHPL.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHPL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$27.10
US$29.24
+7.88%
5.92%US$31.55US$25.67n/a15
Nov ’26US$28.53
US$28.92
+1.35%
7.53%US$31.34US$23.48n/a15
Oct ’26US$27.11
US$28.55
+5.31%
6.79%US$30.92US$23.48n/a15
Sep ’26US$28.04
US$28.08
+0.15%
6.32%US$30.67US$23.48n/a15
Aug ’26US$27.40
US$27.42
+0.074%
6.50%US$30.02US$23.48n/a15
Jul ’26US$22.96
US$27.26
+18.75%
6.22%US$30.00US$24.95n/a15
Jun ’26US$25.04
US$27.45
+9.61%
7.14%US$31.07US$24.24n/a15
May ’26US$22.19
US$27.38
+23.35%
7.14%US$31.07US$24.24n/a15
Apr ’26US$23.60
US$28.01
+18.71%
6.74%US$30.55US$24.71n/a15
Mar ’26US$24.27
US$28.26
+16.45%
6.28%US$30.55US$25.37n/a15
Feb ’26US$24.37
US$28.00
+14.90%
6.68%US$30.77US$25.07n/a15
Jan ’26US$24.25
US$29.21
+20.43%
6.68%US$31.64US$25.53n/a15
Dec ’25US$27.77
US$29.73
+7.05%
6.05%US$32.56US$26.15n/a15
Nov ’25US$28.75
US$30.30
+5.38%
7.12%US$34.40US$26.15US$28.5315
Oct ’25US$31.40
US$31.31
-0.28%
8.60%US$35.93US$26.46US$27.1116
Sep ’25US$27.85
US$31.07
+11.59%
7.96%US$35.93US$27.21US$28.0416
Aug ’25US$26.95
US$31.02
+15.09%
8.27%US$35.18US$26.91US$27.4016
Jul ’25US$28.75
US$30.91
+7.52%
8.31%US$35.09US$26.56US$22.9615
Jun ’25US$29.59
US$31.01
+4.81%
8.76%US$35.09US$26.56US$25.0414
May ’25US$27.50
US$30.65
+11.46%
8.62%US$34.47US$26.41US$22.1912
Apr ’25US$28.92
US$30.81
+6.55%
7.49%US$34.54US$27.56US$23.6016
Mar ’25US$29.78
US$30.87
+3.65%
7.17%US$34.40US$27.56US$24.2716
Feb ’25US$30.76
US$31.78
+3.31%
9.10%US$39.38US$28.39US$24.3715
Jan ’25US$35.20
US$31.41
-10.76%
10.55%US$37.75US$25.99US$24.2515
Dec ’24US$31.42
US$30.41
-3.21%
11.09%US$37.75US$25.99US$27.7715
Nov ’24US$28.30
US$29.87
+5.57%
9.69%US$37.77US$25.99US$28.7516
US$29.4
Fair Value
7.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 12:35
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BHP Group Limited는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays