BHP Group 가치 평가
BHPL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BHPL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BHPL.F ( $25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BHPL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BHPL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BHPL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BHPL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | US$11.39b |
| 시가총액 | US$126.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | -7.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BHPL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BHPL.F은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BHPL.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BHPL.F 은 Price-To-Earnings 11.1 US Metals and Mining 업계 평균( 20 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BHPL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 21.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHPL.F 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.00 | US$27.77 +11.08% | 8.07% | US$32.28 | US$24.27 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$22.19 | US$27.69 +24.77% | 8.08% | US$32.28 | US$24.27 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$23.60 | US$28.02 +18.74% | 6.70% | US$30.55 | US$24.80 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$24.27 | US$28.26 +16.45% | 6.28% | US$30.55 | US$25.37 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$24.37 | US$28.00 +14.90% | 6.68% | US$30.77 | US$25.07 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$24.25 | US$29.21 +20.43% | 6.68% | US$31.64 | US$25.53 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$27.77 | US$29.73 +7.05% | 6.05% | US$32.56 | US$26.15 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$28.75 | US$30.30 +5.38% | 7.12% | US$34.40 | US$26.15 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$31.40 | US$31.55 +0.48% | 8.28% | US$35.93 | US$26.46 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$27.85 | US$31.07 +11.59% | 7.96% | US$35.93 | US$27.21 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$26.95 | US$31.02 +15.09% | 8.27% | US$35.18 | US$26.91 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$28.75 | US$30.91 +7.52% | 8.31% | US$35.09 | US$26.56 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$29.59 | US$31.01 +4.81% | 8.76% | US$35.09 | US$26.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$27.50 | US$30.65 +11.46% | 8.62% | US$34.47 | US$26.41 | US$22.19 | 12 |
| Apr ’25 | US$28.92 | US$30.81 +6.55% | 7.49% | US$34.54 | US$27.56 | US$23.60 | 16 |
| Mar ’25 | US$29.78 | US$30.87 +3.65% | 7.17% | US$34.40 | US$27.56 | US$24.27 | 16 |
| Feb ’25 | US$30.76 | US$31.78 +3.31% | 9.10% | US$39.38 | US$28.39 | US$24.37 | 15 |
| Jan ’25 | US$35.20 | US$31.41 -10.76% | 10.55% | US$37.75 | US$25.99 | US$24.25 | 15 |
| Dec ’24 | US$31.42 | US$30.41 -3.21% | 11.09% | US$37.75 | US$25.99 | US$27.77 | 15 |
| Nov ’24 | US$28.30 | US$29.87 +5.57% | 9.69% | US$37.77 | US$25.99 | US$28.75 | 16 |
| Oct ’24 | US$29.46 | US$29.13 -1.10% | 12.59% | US$37.77 | US$23.31 | US$31.40 | 16 |
| Sep ’24 | US$29.83 | US$28.97 -2.90% | 11.99% | US$37.77 | US$23.31 | US$27.85 | 17 |
| Aug ’24 | US$31.08 | US$30.39 -2.22% | 11.03% | US$37.77 | US$24.73 | US$26.95 | 17 |
| Jul ’24 | US$30.51 | US$30.70 +0.64% | 10.77% | US$37.77 | US$24.73 | US$28.75 | 16 |
| Jun ’24 | US$27.51 | US$30.62 +11.32% | 11.64% | US$37.77 | US$24.75 | US$29.59 | 18 |
| May ’24 | US$29.28 | US$30.80 +5.19% | 11.57% | US$37.77 | US$25.42 | US$27.50 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 12:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BHP Group Limited 71 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ayan Ghosh | Avior Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |