Aurelia Metals Limited

OTCPK:AUMT.F 주식 보고서

시가총액: US$183.6m

Aurelia Metals 가치 평가

AUMT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUMT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUMT.F ( $0.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUMT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUMT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUMT.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUMT.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUMT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUMT.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매AU$309.89m
시가총액AU$296.02m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUMT.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUMT.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
UAMY United States Antimony
18.4x111.3%US$191.9m
CMP Compass Minerals International
0.4x3.0%US$466.3m
GSM Ferroglobe
0.4x5.3%US$714.0m
IDR Idaho Strategic Resources
6.6x17.0%US$139.2m
AUMT.F Aurelia Metals
1x6.1%US$296.0m

Price-To-Sales 대 피어: AUMT.F은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AUMT.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.71b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.9%US$4.64b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.50b
AUMT.F 1.0x업계 평균 1.2xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AUMT.F 은 Price-To-Sales 1 US Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUMT.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AUMT.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AUMT.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUMT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.17
0%
7.8%US$0.19US$0.15n/a3
Dec ’25n/a
US$0.17
0%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.17
+10.6%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.14
-6.0%
35.8%US$0.17US$0.054n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.4%US$0.18US$0.054n/a4
Aug ’25US$0.11
US$0.15
+33.4%
37.1%US$0.19US$0.054n/a4
Jul ’25n/a
US$0.14
0%
36.1%US$0.18US$0.053n/a4
Jun ’25n/a
US$0.13
0%
35.2%US$0.17US$0.053n/a4
May ’25US$0.15
US$0.13
-15.5%
34.5%US$0.16US$0.052n/a4
Apr ’25n/a
US$0.11
0%
34.6%US$0.15US$0.052n/a4
Mar ’25n/a
US$0.13
0%
16.0%US$0.14US$0.097n/a3
Feb ’25US$0.05
US$0.12
+146.5%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Jan ’25n/a
US$0.12
0%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
16.9%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’24US$0.10
US$0.12
+16.2%
16.9%US$0.13US$0.089US$0.153
Oct ’24US$0.045
US$0.17
+278.3%
54.3%US$0.33US$0.09US$0.154
Sep ’24n/a
US$0.17
0%
55.7%US$0.33US$0.084n/a4
Aug ’24n/a
US$0.17
0%
59.1%US$0.34US$0.081US$0.114
Jul ’24n/a
US$0.17
0%
57.5%US$0.34US$0.08n/a4
Jun ’24US$0.09
US$0.20
+126.4%
46.3%US$0.34US$0.12n/a3
May ’24n/a
US$0.22
0%
38.6%US$0.34US$0.15US$0.153
Apr ’24US$0.07
US$0.25
+254.5%
28.9%US$0.34US$0.17n/a3
Mar ’24n/a
US$0.37
0%
70.3%US$0.74US$0.14n/a3
Feb ’24US$0.10
US$0.39
+285.1%
70.3%US$0.76US$0.14US$0.053
Jan ’24US$0.085
US$0.35
+311.3%
74.3%US$0.72US$0.13n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 21:08
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aurelia Metals Limited 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited