Atalaya Mining Copper 가치 평가
ATLM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ATLM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATLM.F ( $4.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATLM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ATLM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ATLM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ATLM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 수익 | €25.84m |
| 시가총액 | €625.74m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ATLM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ATLM.F은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ATLM.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ATLM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ATLM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATLM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.45 | US$6.12 +37.5% | 10.4% | US$6.86 | US$5.07 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$6.31 0% | 10.1% | US$7.05 | US$5.21 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$4.45 | US$6.31 +41.8% | 10.1% | US$7.05 | US$5.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.65 | US$6.57 +41.3% | 9.8% | US$7.59 | US$5.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.85 0% | 9.5% | US$7.77 | US$5.98 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.77 0% | 7.6% | US$7.50 | US$6.16 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.51 | US$6.86 +52.1% | 7.4% | US$7.57 | US$6.21 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$5.50 | US$6.83 +24.2% | 8.5% | US$7.55 | US$6.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.51 | US$6.76 +22.8% | 7.4% | US$7.58 | US$6.11 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$5.58 | US$6.26 +12.3% | 10.0% | US$7.25 | US$5.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.85 | US$5.90 +21.6% | 10.7% | US$6.70 | US$5.05 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$4.20 | US$5.63 +34.1% | 15.9% | US$6.86 | US$4.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.18 | US$5.63 +34.8% | 15.9% | US$6.86 | US$4.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$4.50 | US$5.81 +29.1% | 15.0% | US$7.32 | US$4.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.70 0% | 15.5% | US$7.27 | US$4.76 | US$4.45 | 6 |
| Nov ’24 | US$3.66 | US$5.57 +52.3% | 18.3% | US$7.05 | US$4.50 | US$4.65 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.54 | US$5.79 +63.4% | 15.7% | US$7.28 | US$4.98 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$3.69 | US$6.00 +62.7% | 16.4% | US$7.61 | US$5.07 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$4.00 | US$6.04 +51.0% | 15.9% | US$7.63 | US$5.13 | US$4.51 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.04 0% | 14.5% | US$7.51 | US$5.05 | US$5.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.58 | US$5.94 +66.0% | 12.6% | US$7.46 | US$5.26 | US$5.51 | 6 |
| May ’24 | US$4.40 | US$5.95 +35.2% | 12.3% | US$7.41 | US$5.23 | US$5.58 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.09 | US$5.90 +44.2% | 12.0% | US$7.33 | US$5.17 | US$4.85 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$5.59 0% | 15.2% | US$7.21 | US$4.81 | US$4.20 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.11 0% | 6.7% | US$5.82 | US$4.77 | US$4.18 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.46 0% | 8.5% | US$4.73 | US$3.66 | US$4.50 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 21:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Atalaya Mining Copper, S.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Charles Fitzroy | Arden Partners Plc. |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |