Aperam S.A.

OTCPK:APMS.F 주식 리포트

시가총액: US$3.1b

Aperam 가치 평가

APMS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 APMS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: APMS.F ( $40.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APMS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

APMS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: APMS.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 APMS.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 APMS.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
APMS.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출€6.19b
시가총액€2.63b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

APMS.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 APMS.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.3x
AMR Alpha Metallurgical Resources
1.4x12.05%US$3.2b
HCC Warrior Met Coal
4.4x22.27%US$5.4b
WS Worthington Steel
0.6x2.75%US$1.9b
SIM Grupo Simec. de
2.7xn/aUS$4.4b
APMS.F Aperam
0.4x5.92%US$2.6b

Price-To-Sales 대 피어: APMS.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

APMS.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균3.3x8.6%
APMS.F Aperam
 0.4x5.92%US$3.05b
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.39%US$9.00b
TX Ternium
0.5x5.08%US$8.26b
APMS.F 0.4x업계 평균 3.3xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
31개 기업예상 성장시가총액
업계 평균3.3x19.0%
APMS.F Aperam
 0.4x63.49%US$3.05b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: APMS.F 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

APMS.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

APMS.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APMS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 APMS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$39.59
0%
14.23%US$48.91US$29.11n/a10
Jan ’27n/a
US$39.44
0%
14.92%US$49.23US$29.30n/a10
Dec ’26n/a
US$36.63
0%
14.60%US$48.56US$28.91n/a10
Nov ’26n/a
US$35.78
0%
10.34%US$42.65US$28.82n/a10
Oct ’26n/a
US$35.39
0%
11.63%US$43.42US$29.34n/a10
Sep ’26n/a
US$34.67
0%
11.96%US$43.30US$29.25n/a10
Aug ’26n/a
US$34.73
0%
11.36%US$42.84US$28.95n/a10
Jul ’26n/a
US$35.03
0%
11.53%US$42.72US$28.86n/a10
Jun ’26n/a
US$34.54
0%
11.53%US$42.12US$28.46n/a10
May ’26n/a
US$35.37
0%
12.07%US$41.95US$28.34n/a11
Apr ’26n/a
US$35.40
0%
10.45%US$43.41US$29.30n/a11
Mar ’26n/a
US$32.96
0%
11.75%US$41.61US$28.09n/a11
Feb ’26n/a
US$33.13
0%
10.98%US$41.62US$28.93n/a11
Jan ’26n/a
US$34.10
0%
12.72%US$43.77US$28.97n/a10
Dec ’25n/a
US$33.42
0%
15.71%US$43.74US$23.43n/a10
Nov ’25n/a
US$33.13
0%
16.34%US$45.43US$23.15n/a10
Oct ’25n/a
US$34.35
0%
16.06%US$46.90US$25.23n/a10
Sep ’25n/a
US$33.58
0%
16.94%US$45.89US$24.69n/a9
Aug ’25n/a
US$32.74
0%
16.91%US$45.32US$24.39n/a9
Jul ’25n/a
US$32.82
0%
16.00%US$44.97US$25.70n/a9
Jun ’25n/a
US$32.91
0%
15.92%US$45.25US$25.86n/a9
May ’25n/a
US$31.63
0%
16.54%US$44.83US$26.69n/a9
Apr ’25n/a
US$33.57
0%
16.55%US$46.97US$28.40n/a9
Mar ’25US$30.49
US$32.73
+7.32%
16.96%US$46.35US$26.95n/a10
Feb ’25n/a
US$33.23
0%
18.96%US$49.02US$27.24n/a10
Jan ’25n/a
US$33.22
0%
19.37%US$48.58US$26.67n/a10
US$37.51
Fair Value
7.0% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 07:26
종가2026/01/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aperam S.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg