Atlas Engineered Products Ltd.

OTCPK:APEU.F 주식 보고서

시가총액: US$63.1m

Atlas Engineered Products 가치 평가

APEU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APEU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APEU.F ( $0.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APEU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APEU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APEU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APEU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APEU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APEU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율80.6x
수익CA$1.15m
시가총액CA$90.99m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APEU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APEU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
XTGR.F Xtra-Gold Resources
88xn/aUS$61.6m
VGZ Vista Gold
6.1xn/aUS$71.4m
MULG Muliang Viagoo Technology
17.5xn/aUS$49.1m
FSI Flexible Solutions International
10.8x2.2%US$44.3m
APEU.F Atlas Engineered Products
80.6xn/aUS$91.0m

Price-To-Earnings 대 피어: APEU.F은 Price-To-Earnings 비율(80.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APEU.F 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APEU.F 80.6x업계 평균 15.4xNo. of Companies32PE01632486480+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APEU.F 은 North American Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APEU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APEU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APEU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APEU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.90
US$1.59
+75.7%
19.2%US$1.91US$1.21n/a5
Dec ’25US$0.77
US$1.63
+112.3%
19.2%US$1.95US$1.24n/a5
Nov ’25US$0.86
US$1.76
+105.2%
13.1%US$2.02US$1.47n/a5
Oct ’25US$1.03
US$1.76
+72.2%
13.1%US$2.02US$1.47n/a5
Sep ’25US$0.96
US$1.76
+83.3%
14.7%US$2.02US$1.47n/a4
Aug ’25US$0.97
US$1.77
+82.4%
13.7%US$2.01US$1.46n/a4
Jul ’25US$1.01
US$1.77
+76.4%
13.7%US$2.01US$1.46n/a4
Jun ’25US$0.98
US$1.68
+71.1%
14.6%US$2.02US$1.47n/a3
May ’25US$1.02
US$1.55
+51.9%
4.9%US$1.65US$1.46n/a3
Apr ’25US$1.11
US$1.41
+27.2%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Mar ’25US$1.11
US$1.41
+27.0%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Feb ’25US$0.87
US$1.41
+62.1%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Jan ’25US$0.88
US$1.41
+59.5%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Dec ’24US$0.73
US$1.41
+93.1%
16.3%US$1.66US$1.10US$0.773
Nov ’24US$0.82
US$1.47
+79.6%
11.3%US$1.66US$1.26US$0.863
Oct ’24US$0.88
US$1.47
+66.7%
11.3%US$1.66US$1.26US$1.033
Sep ’24US$0.91
US$1.45
+60.6%
13.9%US$1.66US$1.25US$0.962
Aug ’24US$0.78
US$1.20
+53.7%
7.7%US$1.29US$1.10US$0.972
Jul ’24US$0.89
US$1.20
+34.7%
7.7%US$1.29US$1.10US$1.012
Jun ’24US$0.80
US$1.20
+48.8%
7.7%US$1.29US$1.10US$0.982
May ’24US$0.78
US$1.18
+51.5%
9.4%US$1.29US$1.07US$1.022
Apr ’24US$0.69
US$1.13
+62.6%
12.9%US$1.28US$0.98US$1.112
Mar ’24US$0.78
US$1.13
+44.4%
14.8%US$1.29US$0.96US$1.112

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:50
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Atlas Engineered Products Ltd. 5 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Stephen KammermayerClarus Securities Inc.
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