AMG Critical Materials N.V.

OTCPK:AMVM.F 주식 리포트

시가총액: US$1.4b

AMG Critical Materials 가치 평가

AMVM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMVM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AMVM.F ( $40.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $176.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMVM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMVM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMVM.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AMVM.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMVM.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AMVM.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출US$1.85b
시가총액US$1.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AMVM.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMVM.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
SGML Sigma Lithium
9.5x35.17%US$1.3b
CMP Compass Minerals International
0.8x3.05%US$1.1b
NEXA Nexa Resources
0.6x-2.07%US$2.0b
GSM Ferroglobe
0.6x12.25%US$762.4m
AMVM.F AMG Critical Materials
0.7x6.25%US$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: AMVM.F은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

AMVM.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

38개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균3.4x5.6%
AMVM.F AMG Critical Materials
 0.7x6.25%US$1.38b
X United States Steel
0.8x5.01%US$12.42b
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.70b
AMVM.F 0.7x업계 평균 3.4xNo. of Companies37PS048121620+
38개 기업예상 성장시가총액
업계 평균3.4x10.7%
AMVM.F AMG Critical Materials
 0.7x65.59%US$1.38b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMVM.F 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AMVM.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMVM.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMVM.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMVM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$40.01
US$53.02
+32.51%
9.87%US$60.60US$46.05n/a5
Aug ’27US$34.00
US$53.02
+55.95%
9.87%US$60.60US$46.05n/a5
Jul ’27US$38.45
US$53.55
+39.28%
8.95%US$60.60US$47.08n/a5
Jun ’27US$49.22
US$52.78
+7.22%
8.97%US$60.60US$47.08n/a5
May ’27US$43.80
US$50.20
+14.60%
5.78%US$52.82US$44.82n/a5
Apr ’27US$41.00
US$50.53
+23.26%
6.63%US$53.55US$44.82n/a5
Mar ’27US$38.50
US$48.96
+27.16%
7.95%US$53.55US$44.82n/a5
Feb ’27US$43.64
US$41.45
-5.03%
11.32%US$48.17US$34.08n/a5
Jan ’27US$33.00
US$37.06
+12.31%
7.85%US$40.52US$33.63n/a5
Dec ’26US$30.43
US$37.63
+23.69%
6.70%US$40.52US$33.63n/a5
Nov ’26US$34.25
US$35.60
+3.93%
10.90%US$40.93US$29.41n/a5
Oct ’26US$35.00
US$33.93
-3.05%
13.44%US$40.93US$28.60n/a5
Sep ’26US$30.85
US$29.41
-4.66%
13.43%US$35.12US$23.45n/a5
Aug ’26US$27.74
US$29.41
+6.03%
13.43%US$35.12US$23.45US$34.005
Jul ’26US$25.43
US$25.21
-0.86%
17.11%US$29.25US$17.69US$38.455
Jun ’26US$21.50
US$24.20
+12.57%
17.62%US$28.17US$17.69US$49.224
May ’26n/a
US$22.59
0%
17.15%US$26.94US$17.69US$43.804
Apr ’26US$16.40
US$22.38
+36.45%
18.01%US$26.94US$17.69US$41.004
Mar ’26US$17.35
US$21.32
+22.89%
22.20%US$26.21US$15.61US$38.504
Feb ’26US$14.93
US$22.85
+53.07%
27.17%US$31.24US$15.62US$43.644
Jan ’26US$14.77
US$23.53
+59.37%
23.33%US$31.24US$18.34US$33.004
Dec ’25US$15.25
US$25.30
+65.92%
27.74%US$33.49US$18.34US$30.434
Nov ’25US$16.69
US$25.84
+54.82%
25.28%US$33.49US$18.33US$34.254
Oct ’25US$18.35
US$25.95
+41.42%
24.69%US$33.49US$18.77US$35.004
Sep ’25US$16.95
US$26.46
+56.08%
24.67%US$33.49US$19.41US$30.854
Aug ’25US$18.30
US$26.09
+42.56%
23.57%US$32.43US$19.41US$27.744
US$56.89
Fair Value
29.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/24 11:39
종가2026/08/19 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AMG Critical Materials N.V.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rupesh MadlaniBarclays
Jason FaircloughBofA Global Research
Ephrem RaviCitigroup Inc