AMG Critical Materials N.V.

OTCPK:AMVM.F 주식 리포트

시가총액: US$963.5m

AMG Critical Materials 가치 평가

AMVM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMVM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$63.55
Fair Value
52.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMVM.F ( $30 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMVM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMVM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMVM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMVM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMVM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMVM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.1x
이익US$36.90m
시가총액US$963.49m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMVM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMVM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균114.1x
MTRN Materion
124.4x54.48%US$2.4b
YDDL One and one Green Technologies
33xn/aUS$201.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
245.5xn/aUS$257.4m
IDR Idaho Strategic Resources
53.3x0.97%US$501.5m
AMVM.F AMG Critical Materials
26.1x34.00%US$828.0m

Price-To-Earnings 대 피어: AMVM.F은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(98.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AMVM.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.23m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
CMLG.F CaNickel Mining
0.000003xn/aUS$37.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AMVM.F 26.1x업계 평균 23.7xNo. of Companies7PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMVM.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(23.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMVM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMVM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMVM.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMVM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$30.00
US$37.65
+25.49%
7.08%US$40.86US$33.50n/a5
Nov ’26US$34.25
US$35.58
+3.89%
10.86%US$40.86US$29.41n/a5
Oct ’26US$35.00
US$33.92
-3.08%
13.39%US$40.86US$28.60n/a5
Sep ’26US$30.85
US$29.41
-4.66%
13.43%US$35.12US$23.45n/a5
Aug ’26US$27.74
US$29.41
+6.03%
13.43%US$35.12US$23.45n/a5
Jul ’26US$25.43
US$25.21
-0.86%
17.11%US$29.25US$17.69n/a5
Jun ’26US$21.50
US$24.20
+12.57%
17.62%US$28.17US$17.69n/a4
May ’26n/a
US$22.59
0%
17.15%US$26.94US$17.69n/a4
Apr ’26US$16.40
US$22.38
+36.45%
18.01%US$26.94US$17.69n/a4
Mar ’26US$17.35
US$21.32
+22.89%
22.20%US$26.21US$15.61n/a4
Feb ’26US$14.93
US$22.85
+53.07%
27.17%US$31.24US$15.62n/a4
Jan ’26US$14.77
US$23.53
+59.37%
23.33%US$31.24US$18.34n/a4
Dec ’25US$15.25
US$25.30
+65.92%
27.74%US$33.49US$18.34n/a4
Nov ’25US$16.69
US$25.84
+54.82%
25.28%US$33.49US$18.33US$34.254
Oct ’25US$18.35
US$25.95
+41.42%
24.69%US$33.49US$18.77US$35.004
Sep ’25US$16.95
US$26.46
+56.08%
24.67%US$33.49US$19.41US$30.854
Aug ’25US$18.30
US$26.09
+42.56%
23.57%US$32.43US$19.41US$27.744
Jul ’25US$16.99
US$28.20
+66.00%
14.34%US$32.43US$23.64US$25.434
Jun ’25US$22.40
US$28.73
+28.25%
16.18%US$34.52US$23.64US$21.504
May ’25US$24.50
US$27.45
+12.06%
22.16%US$34.52US$19.47n/a4
Apr ’25n/a
US$26.99
0%
23.27%US$34.52US$19.47US$16.405
Mar ’25US$22.22
US$26.99
+21.43%
23.27%US$34.52US$19.47US$17.355
Feb ’25US$20.60
US$29.77
+44.50%
27.86%US$43.95US$22.95US$14.935
Jan ’25US$24.85
US$30.03
+20.83%
27.17%US$43.95US$22.41US$14.775
Dec ’24US$24.08
US$30.37
+26.16%
27.58%US$43.95US$22.41US$15.255
Nov ’24US$26.69
US$46.19
+73.06%
16.29%US$55.98US$37.16US$16.695
US$37.99
Fair Value
21.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 03:02
종가2025/11/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AMG Critical Materials N.V.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rupesh MadlaniBarclays
Jason FaircloughBofA Global Research
Ephrem RaviCitigroup Inc