Akzo Nobel N.V.

OTCPK:AKZO.F 주식 리포트

시가총액: US$11.8b

Akzo Nobel 가치 평가

AKZO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AKZO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKZO.F ( $65.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $93.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKZO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AKZO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AKZO.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AKZO.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AKZO.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AKZO.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1x
매출€10.41b
시가총액€10.00b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AKZO.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AKZO.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
RPM RPM International
1.8x3.96%US$13.6b
DD DuPont de Nemours
1.3x-14.59%US$17.3b
IFF International Flavors & Fragrances
1.6x0.11%US$17.3b
SOLS Solstice Advanced Materials
2.1x3.65%US$7.9b
AKZO.F Akzo Nobel
1x3.99%US$10.0b

Price-To-Sales 대 피어: AKZO.F은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AKZO.F의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

22개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TROX Tronox Holdings
0.2x3.53%US$680.19m
KOP Koppers Holdings
0.3x0.73%US$528.60m
KRO Kronos Worldwide
0.3x6.39%US$528.09m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.3x5.39%US$391.31m
AKZO.F 1.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
22개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AKZO.F 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AKZO.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AKZO.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AKZO.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AKZO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$81.17
0%
7.64%US$88.15US$69.35n/a16
Dec ’26US$63.59
US$78.94
+24.14%
7.90%US$86.44US$68.00n/a16
Nov ’26n/a
US$80.12
0%
8.04%US$97.98US$68.01n/a18
Oct ’26n/a
US$81.42
0%
8.39%US$99.74US$69.23n/a18
Sep ’26n/a
US$80.65
0%
8.51%US$99.43US$69.01n/a18
Aug ’26US$69.94
US$78.72
+12.56%
8.51%US$97.05US$67.37n/a18
Jul ’26US$70.00
US$82.00
+17.15%
9.52%US$100.21US$68.38n/a18
Jun ’26n/a
US$78.34
0%
10.26%US$96.50US$65.85n/a19
May ’26n/a
US$77.90
0%
10.26%US$95.97US$65.48n/a19
Apr ’26US$63.34
US$77.05
+21.65%
9.22%US$91.70US$63.65n/a19
Mar ’26US$60.16
US$73.31
+21.86%
10.31%US$88.42US$59.29n/a19
Feb ’26US$64.02
US$74.42
+16.24%
10.56%US$93.29US$59.09n/a19
Jan ’26US$58.83
US$77.06
+30.98%
10.67%US$94.39US$59.78n/a19
Dec ’25US$57.75
US$77.68
+34.51%
10.52%US$95.09US$61.28US$63.5919
Nov ’25n/a
US$79.55
0%
10.55%US$98.53US$62.80n/a19
Oct ’25US$68.05
US$81.83
+20.25%
12.63%US$101.28US$60.10n/a19
Sep ’25n/a
US$79.58
0%
13.59%US$99.36US$57.87n/a18
Aug ’25US$60.10
US$79.07
+31.57%
13.31%US$98.50US$57.37US$69.9418
Jul ’25n/a
US$81.55
0%
13.41%US$100.93US$56.91US$70.0018
Jun ’25n/a
US$84.44
0%
9.70%US$101.40US$70.12n/a18
May ’25n/a
US$84.09
0%
9.85%US$100.84US$69.73n/a18
Apr ’25US$75.28
US$84.47
+12.20%
10.68%US$103.11US$67.67US$63.3418
Mar ’25n/a
US$85.77
0%
9.74%US$104.12US$70.50US$60.1618
Feb ’25US$75.70
US$86.53
+14.30%
10.89%US$104.35US$70.65US$64.0219
Jan ’25n/a
US$86.00
0%
13.17%US$108.79US$65.27US$58.8319
Dec ’24US$76.51
US$86.63
+13.23%
13.21%US$109.08US$65.45US$57.7519
US$76.82
Fair Value
15.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 17:03
종가2025/12/16 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Akzo Nobel N.V.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gaurav JainBarclays
Jennifer BarkerBarclays
Robert BateBarclays