L'Air Liquide 가치 평가
AIQU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AIQU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIQU.F ( $175.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $184.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIQU.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AIQU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AIQU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIQU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.1x |
| 수익 | €3.04b |
| 시가총액 | €97.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AIQU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIQU.F은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AIQU.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AIQU.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AIQU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIQU.F 32.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$175.09 | US$198.95 +13.6% | 7.7% | US$225.33 | US$155.44 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$175.11 | US$198.95 +13.6% | 7.7% | US$225.33 | US$155.44 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$162.43 | US$198.45 +22.2% | 8.4% | US$225.38 | US$155.47 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$163.34 | US$196.11 +20.1% | 9.0% | US$226.30 | US$156.10 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$179.71 | US$200.79 +11.7% | 10.0% | US$233.16 | US$160.84 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$189.65 | US$204.59 +7.9% | 10.5% | US$241.39 | US$163.16 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$184.76 | US$199.12 +7.8% | 10.8% | US$236.01 | US$153.52 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$178.71 | US$196.54 +10.0% | 10.8% | US$233.79 | US$152.07 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$176.81 | US$192.21 +8.7% | 9.8% | US$214.75 | US$150.86 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$177.31 | US$193.28 +9.0% | 9.3% | US$216.75 | US$156.49 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$177.70 | US$193.28 +8.8% | 9.3% | US$216.75 | US$156.49 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$188.66 | US$189.97 +0.7% | 9.4% | US$216.78 | US$157.21 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$184.32 | US$189.57 +2.9% | 8.9% | US$217.01 | US$158.81 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$171.16 | US$180.10 +5.2% | 8.2% | US$197.87 | US$143.45 | US$175.11 | 22 |
| Jan ’25 | US$177.10 | US$178.25 +0.6% | 8.5% | US$197.80 | US$143.41 | US$162.43 | 22 |
| Dec ’24 | US$171.15 | US$177.51 +3.7% | 8.2% | US$197.74 | US$143.36 | US$163.34 | 22 |
| Nov ’24 | US$156.31 | US$170.93 +9.4% | 8.9% | US$191.95 | US$139.17 | US$179.71 | 22 |
| Oct ’24 | US$153.36 | US$171.88 +12.1% | 8.8% | US$188.44 | US$140.85 | US$189.65 | 21 |
| Sep ’24 | US$163.90 | US$175.78 +7.2% | 8.6% | US$192.60 | US$143.95 | US$184.76 | 21 |
| Aug ’24 | US$161.38 | US$174.97 +8.4% | 8.6% | US$193.70 | US$144.78 | US$178.71 | 22 |
| Jul ’24 | US$162.15 | US$167.18 +3.1% | 9.6% | US$187.26 | US$132.64 | US$176.81 | 25 |
| Jun ’24 | US$153.94 | US$167.18 +8.6% | 9.6% | US$187.26 | US$132.64 | US$177.31 | 25 |
| May ’24 | US$162.91 | US$168.16 +3.2% | 10.3% | US$192.34 | US$130.23 | US$177.70 | 26 |
| Apr ’24 | US$151.99 | US$155.26 +2.2% | 10.2% | US$182.76 | US$125.05 | US$188.66 | 26 |
| Mar ’24 | US$145.05 | US$156.08 +7.6% | 10.6% | US$184.16 | US$126.01 | US$184.32 | 26 |
| Feb ’24 | US$145.13 | US$153.86 +6.0% | 11.0% | US$187.14 | US$121.15 | US$171.16 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 01:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L'Air Liquide S.A. 57 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |