Aurubis 가치 평가
AIAG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AIAG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIAG.F ( $145.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $208.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIAG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AIAG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AIAG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIAG.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 이익 | €539.00m |
| 시가총액 | €5.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | -1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AIAG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIAG.F은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AIAG.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AIAG.F 은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AIAG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AIAG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$145.83 | US$122.03 -16.32% | 16.08% | US$140.99 | US$91.65 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | n/a | US$110.73 0% | 19.18% | US$139.24 | US$84.71 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | n/a | US$108.27 0% | 22.06% | US$139.28 | US$80.08 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$117.75 | US$96.46 -18.08% | 23.03% | US$129.00 | US$70.36 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | US$92.65 0% | 20.99% | US$128.40 | US$70.04 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | n/a | US$88.06 0% | 22.03% | US$119.89 | US$61.66 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | n/a | US$88.57 0% | 21.61% | US$121.97 | US$62.73 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$87.20 | US$85.19 -2.31% | 17.49% | US$101.93 | US$61.16 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | US$86.41 0% | 16.41% | US$102.33 | US$67.08 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | US$78.67 0% | 16.25% | US$94.15 | US$60.68 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | US$78.67 0% | 16.25% | US$94.15 | US$60.68 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$78.25 0% | 15.63% | US$93.65 | US$60.35 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$79.01 | US$77.45 -1.98% | 16.25% | US$94.58 | US$60.95 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$74.51 0% | 17.08% | US$94.99 | US$59.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$78.32 | US$76.45 -2.39% | 16.89% | US$97.32 | US$61.63 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$77.86 0% | 15.28% | US$100.58 | US$63.70 | US$117.75 | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$83.41 0% | 12.70% | US$98.34 | US$65.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$84.71 0% | 11.73% | US$97.47 | US$64.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$82.84 0% | 11.22% | US$96.41 | US$64.27 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$83.66 | US$84.53 +1.04% | 11.17% | US$97.82 | US$65.21 | US$87.20 | 9 |
| May ’25 | n/a | US$83.87 0% | 11.53% | US$96.49 | US$64.33 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$88.89 0% | 19.87% | US$119.09 | US$66.04 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$64.47 | US$88.70 +37.58% | 19.63% | US$118.51 | US$65.72 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$72.99 | US$92.44 +26.65% | 16.43% | US$119.32 | US$73.76 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$85.37 | US$95.31 +11.64% | 17.25% | US$121.75 | US$66.41 | US$79.01 | 9 |
| Dec ’24 | US$83.02 | US$98.26 +18.35% | 16.88% | US$120.39 | US$65.67 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/31 11:15 |
| 종가 | 2025/12/29 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aurubis AG는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Charlie Clark | Berenberg |
| Alan Spence | BNP Paribas |