Aurubis AG

OTCPK:AIAG.F 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

Aurubis 가치 평가

AIAG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIAG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIAG.F ( $79.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $185.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIAG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIAG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIAG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIAG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIAG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIAG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익€416.10m
시가총액€3.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIAG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIAG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
FCX Freeport-McMoRan
27.1x13.1%US$54.2b
SCCO Southern Copper
24x6.4%US$72.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x2.9%US$3.0b
ARCH Arch Resources
14.4x41.0%US$2.6b
AIAG.F Aurubis
7.9x-5.3%US$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AIAG.F은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIAG.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AIAG.F 7.9x업계 평균 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIAG.F 은 Price-To-Earnings 7.9 US Metals and Mining 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIAG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIAG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AIAG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIAG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$79.01
US$77.45
-2.0%
16.2%US$94.58US$60.95n/a10
Dec ’25n/a
US$74.10
0%
17.1%US$94.46US$58.77n/a10
Nov ’25US$78.32
US$76.45
-2.4%
16.9%US$97.32US$61.63n/a10
Oct ’25n/a
US$77.86
0%
15.3%US$100.58US$63.70n/a9
Sep ’25n/a
US$83.41
0%
12.7%US$98.34US$65.56n/a9
Aug ’25n/a
US$84.71
0%
11.7%US$97.47US$64.98n/a9
Jul ’25n/a
US$82.84
0%
11.2%US$96.41US$64.27n/a9
Jun ’25US$83.66
US$84.53
+1.0%
11.2%US$97.82US$65.21n/a9
May ’25n/a
US$83.87
0%
11.5%US$96.49US$64.33n/a9
Apr ’25n/a
US$88.89
0%
19.9%US$119.09US$66.04n/a9
Mar ’25US$64.47
US$88.70
+37.6%
19.6%US$118.51US$65.72n/a9
Feb ’25US$72.99
US$92.44
+26.6%
16.4%US$119.32US$73.76n/a9
Jan ’25US$85.37
US$95.31
+11.6%
17.3%US$121.75US$66.41US$79.019
Dec ’24US$83.02
US$98.26
+18.4%
16.9%US$120.39US$65.67n/a9
Nov ’24n/a
US$97.10
0%
19.3%US$129.98US$63.40US$78.329
Oct ’24US$72.97
US$97.00
+32.9%
20.0%US$131.12US$65.03n/a9
Sep ’24US$78.00
US$99.58
+27.7%
19.1%US$132.50US$65.71n/a9
Aug ’24US$90.00
US$109.30
+21.4%
17.4%US$136.99US$81.30n/a7
Jul ’24n/a
US$107.90
0%
18.3%US$139.71US$79.68n/a7
Jun ’24n/a
US$106.80
0%
17.2%US$136.13US$78.87US$83.667
May ’24n/a
US$111.51
0%
18.9%US$149.20US$75.70n/a7
Apr ’24n/a
US$110.03
0%
19.3%US$147.43US$72.63n/a7
Mar ’24US$97.80
US$110.17
+12.6%
18.6%US$145.16US$71.51US$64.477
Feb ’24US$104.75
US$99.50
-5.0%
26.5%US$143.43US$60.85US$72.997
Jan ’24n/a
US$89.18
0%
22.1%US$116.79US$59.45US$85.377

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:40
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aurubis AG 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg