Orla Mining Ltd.

NYSEAM:ORLA 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Orla Mining 가치 평가

ORLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ORLA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ORLA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ORLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ORLA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.5x
기업 가치/EBITDA10.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORLA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12x
DRD DRDGOLD
2.9xn/aUS$1.0b
CDE Coeur Mining
2.9x24.6%US$2.6b
GROY Gold Royalty
39x34.6%US$258.7m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
3x2.0%US$3.3b
ORLA Orla Mining
5.6x3.5%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: ORLA은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORLA 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ORLA 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ORLA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ORLA 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.83
US$5.42
+12.2%
9.0%US$5.80US$4.32n/a7
Oct ’25US$4.12
US$5.24
+27.3%
11.8%US$5.94US$4.22n/a7
Sep ’25US$4.20
US$5.18
+23.4%
10.9%US$5.87US$4.22n/a7
Aug ’25US$3.62
US$5.13
+41.6%
11.2%US$5.86US$4.18n/a7
Jul ’25US$3.77
US$4.96
+31.5%
12.2%US$5.84US$4.02n/a9
Jun ’25US$4.27
US$4.97
+16.4%
12.1%US$5.84US$4.04n/a9
May ’25US$3.96
US$4.87
+22.9%
10.0%US$5.55US$4.19n/a9
Apr ’25US$3.81
US$4.57
+19.9%
15.1%US$5.55US$3.69n/a9
Mar ’25US$3.45
US$4.60
+33.3%
15.1%US$5.55US$3.71n/a9
Feb ’25US$3.53
US$4.60
+30.4%
15.9%US$5.58US$3.55n/a9
Jan ’25US$3.25
US$4.59
+41.1%
17.3%US$5.60US$3.32n/a8
Dec ’24US$3.08
US$4.93
+60.0%
14.5%US$5.82US$3.68n/a8
Nov ’24US$3.03
US$5.24
+72.9%
7.4%US$5.82US$4.73US$4.838
Oct ’24US$3.57
US$5.43
+52.1%
6.4%US$5.92US$4.83US$4.128
Sep ’24US$4.74
US$5.43
+14.6%
6.1%US$5.90US$4.83US$4.208
Aug ’24US$4.48
US$5.57
+24.4%
6.8%US$6.08US$4.93US$3.628
Jul ’24US$4.20
US$5.49
+30.7%
6.6%US$6.04US$4.92US$3.778
Jun ’24US$4.47
US$5.40
+20.7%
7.1%US$5.93US$4.78US$4.278
May ’24US$4.50
US$5.42
+20.4%
7.5%US$5.96US$4.77US$3.967
Apr ’24US$4.75
US$5.05
+6.2%
10.8%US$5.89US$4.22US$3.817
Mar ’24US$4.37
US$5.03
+15.2%
9.0%US$5.60US$4.23US$3.457
Feb ’24US$4.34
US$5.03
+16.0%
9.7%US$5.62US$4.32US$3.537
Jan ’24US$4.04
US$5.09
+26.0%
7.2%US$5.64US$4.63US$3.257
Dec ’23US$3.94
US$5.20
+32.1%
7.9%US$5.80US$4.63US$3.088
Nov ’23US$3.21
US$5.09
+58.5%
8.6%US$5.80US$4.53US$3.038

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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