애널리스트 업그레이드와 텍사스 자산 매각으로 벌컨 머티리얼즈(VMC)의 밸류에이션을 면밀히 살펴봐야 할까요?

• 지난주 벌컨 머티리얼즈는 웰스 파고가 커버리지를 시작하고 Citi가 다가오는 실적 발표와 최근 텍사스에서의 자산 매각을 앞두고 전망을 상향 조정하는 등 애널리스트들의 활동이 활발해졌습니다.
• 이러한 애널리스트의 관심은 판매 실적 둔화와 지역적 변화에도 불구하고 시장 이상의 수익 성장에 대한 투자자들의 기대를 반영하여 벌컨 머티리얼즈가 계속해서 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있기 때문입니다.
• 벌컨 머티리얼즈의 미래 수익 잠재력에 대한 애널리스트들의 신뢰가 회사의 투자 이야기와 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

벌컨 머티리얼즈 투자 내러티브 요약

벌컨 머티리얼즈를 보유하려면 선벨트 및 기타 미국 주요 지역의 장기적인 인프라 붐에 대한 확신이 있어야 하며, 꾸준한 공공 및 민간 건설 수요가 최근 텍사스 자산 매각과 같은 지역적 변화와 매출 정체 기간보다 더 클 것이라고 믿어야 합니다. 최근 휴스턴에서의 매각은 지리적 입지의 미묘한 변화를 반영하지만, 주요 단기 촉매제인 정부 주도의 인프라 지출 급증이나 주요 동남부 시장의 지속적인 기상 관련 중단 위험에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

최근의 상황 중 벌컨의 2025년 3분기 실적 발표가 눈에 띄는데, 애널리스트들은 강력한 연방 및 주정부 프로젝트 자금 지원과 비용 규율 개선에 힘입어 전년 대비 두 자릿수의 견고한 수익 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 추세는 지역별 물량 변동성에 노출되어 있음에도 불구하고 단기 마진 개선에 대한 투자자들의 믿음을 더욱 강화할 수 있습니다.

반면, 투자자들은 벌컨이 남동부 지역의 날씨 위험에 노출되어 있다는 점을 특히 유의해야 합니다.

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벌컨 머티리얼즈는 2028년까지 매출 96억 달러, 수익 15억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 연간 매출 성장률 8.1%, 현재 수익 9억 5810만 달러에서 5억 4190만 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 115달러에서 314달러에 이르는 4가지 공정가치 추정치를 게시했습니다. 애널리스트들은 인프라 지출 가속화를 중요한 촉매제로 예상하며, 동종업계의 전망이 얼마나 다양한지 강조하고 고려해야 할 여러 관점을 제시했습니다.

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