Triple Flag Precious Metals 가치 평가
TFPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TFPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TFPM ( $15.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TFPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TFPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TFPM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
TFPM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 12.4x |
판매 | US$246.52m |
시가총액 | US$3.06b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 12.5x |
기업 가치/EBITDA | 38.1x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TFPM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TFPM은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TFPM 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: TFPM 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TFPM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 12.4x |
공정 PS 비율 | 7.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TFPM 12.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$15.22 | US$20.60 +35.3% | 10.5% | US$23.74 | US$16.09 | n/a | 9 |
Dec ’25 | US$16.73 | US$20.83 +24.5% | 10.9% | US$24.27 | US$16.09 | n/a | 9 |
Nov ’25 | US$17.02 | US$20.04 +17.7% | 15.4% | US$24.67 | US$14.39 | n/a | 9 |
Oct ’25 | US$16.31 | US$20.31 +24.5% | 11.6% | US$25.20 | US$16.09 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$16.35 | US$20.03 +22.5% | 11.6% | US$24.99 | US$16.09 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$15.22 | US$19.71 +29.5% | 11.5% | US$24.60 | US$16.09 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$15.42 | US$19.44 +26.1% | 10.6% | US$23.38 | US$16.09 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$16.51 | US$19.45 +17.8% | 10.2% | US$23.36 | US$16.09 | n/a | 9 |
May ’25 | US$16.25 | US$19.02 +17.1% | 11.0% | US$23.36 | US$16.09 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$14.74 | US$17.71 +20.1% | 12.3% | US$22.79 | US$15.59 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$12.93 | US$17.72 +37.0% | 12.7% | US$23.02 | US$15.59 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$13.09 | US$17.77 +35.7% | 11.5% | US$22.38 | US$15.61 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$13.31 | US$17.54 +31.8% | 11.9% | US$22.50 | US$15.47 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$13.89 | US$17.31 +24.6% | 11.6% | US$21.84 | US$14.82 | US$16.73 | 9 |
Nov ’24 | US$12.82 | US$17.60 +37.3% | 11.5% | US$21.68 | US$14.82 | US$17.02 | 9 |
Oct ’24 | US$13.07 | US$18.05 +38.1% | 10.9% | US$22.24 | US$15.89 | US$16.31 | 9 |
Sep ’24 | US$13.66 | US$18.05 +32.1% | 10.5% | US$22.39 | US$15.81 | US$16.35 | 10 |
Aug ’24 | US$13.18 | US$18.29 +38.8% | 11.5% | US$22.79 | US$15.88 | US$15.22 | 10 |
Jul ’24 | US$13.78 | US$18.49 +34.2% | 8.2% | US$21.30 | US$16.09 | US$15.42 | 10 |
Jun ’24 | US$14.25 | US$18.43 +29.3% | 7.7% | US$20.74 | US$16.09 | US$16.51 | 11 |
May ’24 | US$16.22 | US$18.41 +13.5% | 8.4% | US$20.92 | US$16.09 | US$16.25 | 11 |
Apr ’24 | US$14.95 | US$16.41 +9.8% | 6.5% | US$19.00 | US$14.68 | US$14.74 | 9 |
Mar ’24 | US$13.81 | US$16.31 +18.1% | 6.2% | US$19.00 | US$14.87 | US$12.93 | 10 |
Feb ’24 | US$13.71 | US$16.58 +20.9% | 7.9% | US$19.00 | US$14.32 | US$13.09 | 10 |
Jan ’24 | US$13.76 | US$15.53 +12.8% | 11.0% | US$19.00 | US$13.29 | US$13.31 | 8 |
Dec ’23 | US$13.66 | US$15.32 +12.1% | 10.8% | US$19.00 | US$13.30 | US$13.89 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 08:19 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Triple Flag Precious Metals Corp. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Jackie Przybylowski | BMO Capital Markets Equity Research |
Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
Lawson Winder | BofA Global Research |