Teck Resources Limited

NYSE:TECK 주식 보고서

시가총액: US$21.1b

Teck Resources 가치 평가

TECK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TECK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TECK ( $41.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $67.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TECK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TECK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TECK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TECK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TECK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TECK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익CA$1.27b
시가총액CA$30.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TECK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TECK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
MTRN Materion
27.1x27.4%US$2.0b
GSM Ferroglobe
18.6x49.4%US$744.0m
STLD Steel Dynamics
10.3x1.4%US$17.2b
NUE Nucor
11.3x5.7%US$27.1b
TECK Teck Resources
24x17.6%US$30.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TECK은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TECK 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
TECK 24.0x업계 평균 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TECK 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TECK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TECK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TECK 은 예상 24 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TECK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$41.44
US$51.18
+23.5%
15.7%US$61.30US$31.21n/a19
Dec ’25US$46.68
US$52.89
+13.3%
14.9%US$62.23US$32.19n/a21
Nov ’25US$46.75
US$53.17
+13.7%
15.0%US$63.36US$32.40n/a21
Oct ’25US$51.88
US$54.58
+5.2%
16.0%US$65.23US$33.35n/a21
Sep ’25US$47.90
US$53.99
+12.7%
15.8%US$64.53US$33.00n/a21
Aug ’25US$47.12
US$53.80
+14.2%
15.6%US$63.52US$32.48n/a21
Jul ’25US$48.15
US$53.98
+12.1%
17.1%US$67.18US$32.86n/a17
Jun ’25US$52.05
US$53.42
+2.6%
16.8%US$67.24US$32.89n/a18
May ’25US$48.41
US$51.50
+6.4%
15.6%US$64.41US$32.94n/a18
Apr ’25US$46.26
US$46.37
+0.2%
14.1%US$57.47US$33.16n/a18
Mar ’25US$39.20
US$45.67
+16.5%
13.1%US$57.53US$33.19n/a18
Feb ’25US$40.37
US$45.88
+13.6%
12.8%US$58.26US$33.61n/a18
Jan ’25US$42.27
US$46.08
+9.0%
11.0%US$51.52US$34.22US$40.5316
Dec ’24US$38.85
US$46.83
+20.5%
11.0%US$51.59US$34.27US$46.6817
Nov ’24US$35.46
US$47.75
+34.7%
10.0%US$54.23US$36.15US$46.7516
Oct ’24US$43.09
US$49.94
+15.9%
12.0%US$59.18US$36.99US$51.8815
Sep ’24US$42.50
US$49.82
+17.2%
11.0%US$60.20US$37.63US$47.9016
Aug ’24US$43.37
US$49.82
+14.9%
11.0%US$60.20US$37.63US$47.1216
Jul ’24US$42.10
US$51.10
+21.4%
11.1%US$60.36US$37.73US$48.1517
Jun ’24US$40.96
US$50.60
+23.5%
11.4%US$59.06US$36.91US$52.0518
May ’24US$45.51
US$50.60
+11.2%
11.4%US$59.06US$36.91US$48.4118
Apr ’24US$36.50
US$47.15
+29.2%
13.5%US$55.28US$28.75US$46.2620
Mar ’24US$41.83
US$47.19
+12.8%
13.1%US$55.16US$28.68US$39.2020
Feb ’24US$43.82
US$43.85
+0.07%
13.3%US$52.68US$31.23US$40.3723
Jan ’24US$37.82
US$39.43
+4.3%
14.8%US$49.25US$24.99US$42.2723

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 02:50
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teck Resources Limited 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays