아시다시피 Sherwin-Williams Company(NYSE:SHW)는 최근 2분기 실적을 발표했습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 63억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Sherwin-Williams는 예상보다 약간 높은 주당 3.50달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 25명의 애널리스트들은 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 233억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 6.1% 증가한 US$10.57로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 236억 달러, 주당 순이익(EPS) 10.55달러를 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
수익 추정치에 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 6.2% 상승한 358달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 셔윈윌리엄스의 실적 예측 가능성을 반영하여 가격 프리미엄을 부여한 것으로 보입니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 셔윈윌리엄스의 주당 가치를 418달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 233달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 셔윈윌리엄스의 미래에 대해 모두 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.6%는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.6%에 훨씬 못 미치는 수치로, 셔윈윌리엄스의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 4.7%의 매출 성장이 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때 셔윈윌리엄스도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하면서 목표주가도 큰 폭으로 상승했습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 셔윈윌리엄스에 대한 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 셔윈윌리엄스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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