서던 코퍼(SCCO)의 150억 달러 투자 및 아연 증산이 투자자들의 행동을 촉진할까요?

• 최근 Southern Copper는 구리 시장 공급 차질과 회사의 지속적인 안정적인 운영으로 촉발된 업그레이드와 멕시코와 페루의 프로젝트에 150억 달러 이상의 신규 자본 투자를 발표하면서 애널리스트의 주목을 다시 한 번 받았습니다. 최근 부에나비스타 아연 정련소가 최대 생산 능력에 도달하여 2025년 아연 생산량이 31% 증가하고 향후 수익과 마진이 모두 향상될 것으로 예상됩니다.
• Southern Copper의 멕시코와 페루에서의 생산 확대는 글로벌 구리 공급 압력에 대한 계산된 대응을 반영하며, 새로운 투자와 운영 개선으로 재무 성과를 개선하고 애널리스트의 신뢰를 높일 수 있는 발판을 마련했습니다.
• 부에나비스타 아연 정광업체의 증설과 설비 투자 급증으로 인해 남부 구리의 투자 사례에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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서던 코퍼 투자 내러티브 요약

현재 Southern Copper의 주주가 되려면 단기적인 시장 변동성과 비용 압박이 남아 있더라도 강력한 글로벌 구리 수요와 운영 안정성이 장기적인 성장을 계속 견인할 것이라고 믿어야 합니다. 최근 애널리스트 업그레이드가 급증한 것은 Southern Copper의 꾸준한 실적과 신규 투자에 대한 낙관론을 반영하지만, 회사의 높은 밸류에이션과 수급 불균형에 대한 노출은 가장 큰 촉매제인 구리 시장 타이트함이 운영비 상승 위험과 균형을 이룰 수 있다는 것을 의미합니다. 최근 뉴스의 영향은 긍정적이지만 비용 상승이 마진에 부담을 줄 수 있다는 주요 리스크를 크게 바꾸지는 않습니다.

최근 발표 중 눈에 띄는 것은 부에나비스타 아연 정련소의 가동률 상승입니다. 현재 최대 용량으로 가동 중인 이 공장은 2025년에 아연 생산량이 31% 증가할 것으로 예상되며, 이는 어려운 시장 상황 속에서 수익과 마진을 뒷받침할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이 운영 이정표는 공급망 중단이 애널리스트와 투자자 모두에게 새로운 관심을 끌고 있는 이 시기에 회사가 추가적인 회복력을 갖게 해줍니다.

반면에 주주들은 회사의 운영 비용 증가와 단기 수익성에 미치는 위험에 대해 세심한 주의를 기울여야 합니다....

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Southern Copper의 내러티브는 2028년까지 130억 달러의 매출과 43억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.1%의 매출 성장과 36억 달러에서 0.7억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Southern Copper의 예측이 어떻게 현재 가격보다 22% 하락한97.31달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 6명은 Southern Copper의 공정가치를 주당 45~124.57달러로 추정하고 있습니다. 이러한 다양한 목표치에 비해 운영 비용 상승은 실제 수익에 영향을 미칠 수 있으므로 투자 결정을 내리기 전에 다양한 관점을 살펴볼 필요가 있습니다.

남부 구리에 대한 다른 6가지 공정가치 추정치를 살펴보고 주가가 124.57달러까지 올라갈 수 있는 이유를 알아보세요!

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