지난주 RPM International Inc.(NYSE:RPM)가 3분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.1% 하락한 113달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. RPM International은 애널리스트의 예측과 일치하는 15억 달러의 매출과 0.47달러의 법정 주당 순이익을 기록하여 사업이 계획대로 순조롭게 진행되고 있음을 보여주었습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 RPM International에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
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최신 결과 이후 RPM International을 다루는 15명의 애널리스트는 2025년에 76.3억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 3.9%의 합리적인 매출 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 26% 증가한 5.46달러로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 76억 9,000만 달러, 주당 순이익(EPS)은 5.44달러였습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 118달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 것입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 회사의 가치에 대한 다양한 의견이 있는지 확인하기 위해 추정치의 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 136달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 99.00달러로 평가하는 등 RPM International에 대한 인식은 다소 다양합니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 다르지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적과 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.1% 성장할 것으로 예상되는 등 RPM International의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 7.2%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 4.4%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계가 RPM International보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가는 118달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 RPM International에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험에 대해서도 고려할 필요가 있습니다. 저희는 RPM International에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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