OR Royalties 가치 평가
OR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OR ( $23.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 142.3x |
| 수익 | US$30.74m |
| 시가총액 | US$4.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OR은 Price-To-Earnings 비율(142.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OR 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OR 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 142.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 142.3x |
| 공정 PE 비율 | 52x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OR 142.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.33 | US$25.16 +7.85% | 14.69% | US$30.09 | US$16.48 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$23.46 | US$25.10 +6.97% | 14.16% | US$28.18 | US$16.62 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$20.95 | US$22.73 +8.50% | 13.39% | US$27.26 | US$16.07 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$18.33 | US$22.16 +20.91% | 12.87% | US$27.34 | US$16.13 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$18.52 | US$21.96 +18.55% | 12.95% | US$27.09 | US$15.97 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$18.10 | US$22.78 +25.83% | 7.62% | US$27.37 | US$20.35 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$19.38 | US$23.11 +19.26% | 8.07% | US$27.85 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$20.38 | US$22.78 +11.76% | 8.26% | US$25.92 | US$19.44 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$18.69 | US$21.58 +15.46% | 7.98% | US$25.14 | US$19.97 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$17.27 | US$21.20 +22.76% | 8.66% | US$24.93 | US$19.07 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$17.24 | US$20.96 +21.60% | 9.03% | US$24.62 | US$18.10 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.47 | US$20.18 +30.46% | 9.07% | US$24.09 | US$17.52 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$16.65 | US$20.07 +20.53% | 9.35% | US$24.02 | US$17.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$15.49 | US$20.10 +29.76% | 9.96% | US$24.16 | US$16.84 | US$23.46 | 12 |
| Apr ’25 | US$16.56 | US$19.07 +15.13% | 8.24% | US$22.84 | US$16.95 | US$20.95 | 12 |
| Mar ’25 | US$15.16 | US$19.00 +25.36% | 9.02% | US$22.99 | US$17.06 | US$18.33 | 12 |
| Feb ’25 | US$15.00 | US$19.20 +28.01% | 7.67% | US$23.12 | US$17.15 | US$18.52 | 12 |
| Jan ’25 | US$14.28 | US$18.68 +30.82% | 9.59% | US$22.38 | US$15.67 | US$18.10 | 12 |
| Dec ’24 | US$14.78 | US$18.14 +22.72% | 10.19% | US$21.87 | US$15.31 | US$19.38 | 12 |
| Nov ’24 | US$12.26 | US$18.57 +51.47% | 8.40% | US$21.85 | US$16.02 | US$20.38 | 12 |
| Oct ’24 | US$11.75 | US$19.23 +63.68% | 8.47% | US$22.13 | US$16.23 | US$18.69 | 13 |
| Sep ’24 | US$13.16 | US$19.23 +46.14% | 8.47% | US$22.13 | US$16.23 | US$17.27 | 13 |
| Aug ’24 | US$14.48 | US$20.02 +38.28% | 7.35% | US$22.67 | US$16.62 | US$17.24 | 12 |
| Jul ’24 | US$15.37 | US$20.22 +31.58% | 7.82% | US$22.65 | US$16.61 | US$15.47 | 12 |
| Jun ’24 | US$16.25 | US$19.52 +20.14% | 9.24% | US$22.14 | US$16.23 | US$16.65 | 12 |
| May ’24 | US$16.45 | US$19.13 +16.29% | 10.05% | US$22.00 | US$16.13 | US$15.49 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 05:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OR Royalties Inc. 25 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rene Cartier | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Jalonen | BofA Global Research |