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Orion S.A.NYSE:OEC 주식 보고서

시가총액 US$404.8m
주가
US$7.24
내 적정 가치
US$11.4
36.5% 저평가 내재 할인율
1Y-57.5%
7D-3.5%
포트폴리오 가치
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Orion S.A.

NYSE:OEC 주식 리포트

시가총액: US$404.8m

Orion (OEC) 주식 개요

오리온은 자회사와 함께 카본 블랙 제품의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

OEC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 67.3% 에서 거래

수익은 매년 75.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (0.8%)이 지난해 (4.1%)보다 낮습니다.


OEC Community Fair Values

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Orion

Electrification And Sustainability Will Expand Specialty Chemical Markets

Key Takeaways Operational enhancements and innovation in sustainable products strongly position Orion for above-expected margin expansion and faster revenue growth in key markets. Industry trends and cost leadership bolster Orion's pricing power and market share, supporting sustained outperformance in profitability against analyst consensus.
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US$19
FV
61.9% 저평가 내재 할인율
3.77%
Revenue growth p.a.
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Orion

Orion S.A. Navigates Q1 Headwinds with Modest Volume Gains but Margins Under Pressure

Orion S.A. (NYSE: OEC), a specialty chemical producer, reported a mixed first quarter for 2025, with modest volume growth overshadowed by sharp declines across key profitability metrics. Despite a 1.3% year-on-year increase in volumes to 251.7 kmt—driven by improved performance in the Rubber Carbon Black segment— net sales declined 5.0% to $477.7 million , reflecting the impact of lower oil prices and adverse currency effects.
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US$14.28
FV
49.3% 저평가 내재 할인율
10.25%
Revenue growth p.a.
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Orion

Aging Infrastructure And Rising Compliance Demands Will Thwart Prospects

Key Takeaways Heavy capital requirements, regulatory compliance costs, and raw material volatility are putting sustained pressure on profitability, margins, and cash flow. Overexposure to the tire and automotive sector, coupled with rising competition and regulatory risks, threatens long-term revenue growth and market share.
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US$10
FV
27.6% 저평가 내재 할인율
1.35%
Revenue growth p.a.
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Orion

Operational Improvements And Sustainability Initiatives Will Strengthen Future Prospects In Carbon Black Industry

Key Takeaways A pivot to higher-margin products and improved capacity utilization in the Specialty segment is expected to enhance revenue and profit margins. A strong focus on sustainability and innovation in the carbon black sector can drive long-term competitive advantages.
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US$12.4
FV
41.6% 저평가 내재 할인율
2.14%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Orion S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Orion 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$7.24
52주 최고가US$19.48
52주 최저가US$7.09
베타1.02
1개월 변동-31.83%
3개월 변동-35.07%
1년 변동-57.51%
3년 변동-46.76%
5년 변동-51.47%
IPO 이후 변동-58.63%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 10
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Orion (NYSE:OEC) Will Pay A Dividend Of $0.0207

May 24
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Orion's (NYSE:OEC) Dividend Will Be $0.0207

May 09
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Here's Why Orion (NYSE:OEC) Is Weighed Down By Its Debt Load

May 07
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Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Apr 06
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Some May Be Optimistic About Orion's (NYSE:OEC) Earnings

Feb 28
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Some Investors May Be Worried About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Jan 29
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Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 18
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Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 03
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Orion Is A Buy At Current Prices

Nov 13

Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 23
Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
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Coatings And Polymer Recovery Fueling Growth Across All Regions With Sustainable Innovations Leading The Charge

Specialty segment recovery and rubber pricing improvements suggest sustainable revenue and margin growth across all regions and products.

Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Sep 18
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Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 30
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Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Aug 14
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Orion: Compelling Buy Following A 22% Panic SellOff

Aug 10

Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Jul 15
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Orion S.A. (NYSE:OEC) Could Be Riskier Than It Looks

Jun 08
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Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

May 24
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Results: Orion S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 04
Results: Orion S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 22
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Feb 28
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Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Jan 17
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Does Orion (NYSE:OEC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 04
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Orion S.A.: Automotive Coatings And EVs Demand Could Trigger Price Action

Dec 25

Orion (NYSE:OEC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 02
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These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively

Oct 25
These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively

Should You Be Adding Orion (NYSE:OEC) To Your Watchlist Today?

Sep 26
Should You Be Adding Orion (NYSE:OEC) To Your Watchlist Today?

Orion's (NYSE:OEC) Returns Have Hit A Wall

Sep 02
Orion's (NYSE:OEC) Returns Have Hit A Wall

주주 수익률

OECUS ChemicalsUS 시장
7D-3.5%-0.06%1.1%
1Y-57.5%-11.0%18.9%

수익률 대 산업: OEC은 지난 1년 동안 -11%의 수익을 기록한 US Chemicals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OEC은 지난 1년 동안 18.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OEC's price volatile compared to industry and market?
OEC volatility
OEC Average Weekly Movement9.2%
Chemicals Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: OEC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OEC의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
18621,658Corning Painterwww.orioncarbons.com

오리온은 자회사와 함께 카본 블랙 제품의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 특수 카본 블랙과 고무 카본 블랙의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 코팅 및 인쇄용 후처리 특수 카본 블랙 제품과 섬유 산업을 위한 고순도 카본 블랙 제품, 배터리, 폴리머, 코팅용 전도성 카본 블랙 제품을 제공합니다.

Orion S.A. 기초 지표 요약

Orion의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OEC 기초 통계
시가총액US$404.84m
순이익 (TTM)US$15.10m
매출 (TTM)US$1.84b
26.9x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

OEC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OEC 손익계산서 (TTM)
매출US$1.84b
매출원가US$1.45b
총이익US$393.30m
기타 비용US$378.20m
순이익US$15.10m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.27
총이익률21.36%
순이익률0.82%
부채/자본 비율219.1%

OEC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.1%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

OEC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

OEC 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 OEC를 매수해야 하나요?
Orion 배당 일정
배당락일Jul 07 2025
배당 지급일Oct 08 2025
배당락일까지 남은 일수93 days
배당 지급일까지 남은 일수0 days

OEC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

OEC 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 19:05
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orion S.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick Duffy FischerBarclays
Gunnar CohrsBerenberg
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.