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Mativ Holdings, Inc.NYSE:MATV 주식 보고서

시가총액 US$606.9m
주가
US$11.10
내 적정 가치
US$15.5
28.4% 저평가 내재 할인율
1Y-31.2%
7D-1.2%
포트폴리오 가치
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Mativ Holdings, Inc.

NYSE:MATV 주식 리포트

시가총액: US$606.9m

Mativ Holdings (MATV) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 유럽, 아시아 태평양, 미주 및 전 세계에서 특수 소재를 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

MATV 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 58.2% 에서 거래

수익은 매년 105.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

3.6% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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Mativ Holdings

ESG Trends Will Fuel Demand For Specialty Materials

Key Takeaways Accelerating demand in filtration and optical films, fueled by AI data centers and global regulations, could drive outsized growth and margin expansion beyond market expectations. Strategic execution, innovation in sustainability, and untapped merger synergies position Mativ for operational leverage, asset value unlocking, and industry-leading earnings growth.
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US$19
FV
41.6% 저평가 내재 할인율
2.22%
Revenue growth p.a.
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26 days ago author updated this narrative
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Mativ Holdings

Legacy Paper Markets Will Decline Amid Regulatory And Digital Shifts

Key Takeaways Regulatory shifts and digitalization are reducing demand for Mativ's core paper products, leading to declining revenues and growth challenges. High debt, concentrated customer base, and rising competition threaten profitability, with limited capacity for innovation and increasing margin pressure.
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US$12
FV
7.5% 저평가 내재 할인율
2.19%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Mativ Holdings

HVAC Filtration And Sustainable Materials Will Shape Future Markets

Key Takeaways Expansion in high-growth, sustainability-driven markets and product innovation are increasing recurring revenues and market share while reducing reliance on legacy segments. Operational improvements and aggressive cost controls are driving stronger margins, enhanced cash flow, and increased future revenue visibility.
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US$15.5
FV
28.4% 저평가 내재 할인율
2.08%
Revenue growth p.a.
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Mativ Holdings, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Mativ Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$11.10
52주 최고가US$17.47
52주 최저가US$4.34
베타0.81
1개월 변동-10.70%
3개월 변동49.39%
1년 변동-31.23%
3년 변동-52.69%
5년 변동-65.99%
IPO 이후 변동-12.51%

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Even With A 27% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Mativ Holdings, Inc.'s (NYSE:MATV) Performance Completely

Sep 06
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주주 수익률

MATVUS ChemicalsUS 시장
7D-1.2%-0.1%0.9%
1Y-31.2%-11.0%18.4%

수익률 대 산업: MATV은 지난 1년 동안 -11%의 수익을 기록한 US Chemicals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MATV은 지난 1년 동안 18.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MATV's price volatile compared to industry and market?
MATV volatility
MATV Average Weekly Movement12.0%
Chemicals Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: MATV의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: MATV의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19955,100Shruti Singhalwww.mativ.com

는 자회사와 함께 미국, 유럽, 아시아 태평양, 미주 및 전 세계에서 특수 소재를 제조 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 여과 및 첨단 소재와 지속 가능 및 접착 솔루션의 두 부문으로 운영됩니다. 여과 및 첨단 소재 부문은 여과, 산업용 그물망 및 보호 솔루션 최종 시장을 위한 다양한 엔지니어링 폴리머, 수지 및 섬유 기반 기판, 그물, 필름, 접착 테이프 및 기타 부직포를 제조 및 판매합니다.

Mativ Holdings, Inc. 기초 지표 요약

Mativ Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MATV 기초 통계
시가총액US$606.86m
순이익 (TTM)-US$454.70m
매출 (TTM)US$1.97b
0.3x
주가매출비율(P/S)
-1.3x
주가수익비율(P/E)

MATV는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MATV 손익계산서 (TTM)
매출US$1.97b
매출원가US$1.62b
총이익US$347.50m
기타 비용US$802.20m
순이익-US$454.70m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-8.32
총이익률17.66%
순이익률-23.11%
부채/자본 비율261.8%

MATV의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.6%
현재 배당 수익률
-5%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 12:05
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mativ Holdings, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Steven ChercoverD.A. Davidson & Co.
Ann GurkinDavenport & Company
Zhuoli LiDrexel Hamilton