Nucor Corporation이 실적을 놓쳤지만 애널리스트들이 모델을 업데이트했습니다.

최근 1분기 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 7.8% 하락한 176달러를 기록했기 때문에 Nucor Corporation(NYSE:NUE) 주주들은 다소 실망감을 느끼고 있을 것입니다. 미화 81억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 3.46달러로 예상치를 5.4% 밑돌아 예상치에 미치지 못했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 예상하는 바를 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후 Nucor의 애널리스트 12명의 컨센서스는 2024년에 316억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 해 실적에 비해 7.4%의 눈에 띄는 매출 감소를 반영하는 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 31% 하락한 12.18달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 324억 달러의 매출과 13.82달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 크게 낮추면서 덜 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

수익 전망치 하향에도 불구하고 목표주가 202달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 내재가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 누코에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 240달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 178달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 볼 수 있을 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 9.7% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 13%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해 보면, 전체적으로는 매출이 연간 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, Nucor의 클라우드가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Nucor에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 부정적인 측면에서 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가는 202달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 실적 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Nucor에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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