뉴몬트 코퍼레이션(뉴욕증권거래소:NEM)의 주가수익비율이 말해주지 않는 것들

미국 금속 및 광산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.2배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 뉴몬트 코퍼레이션 (NYSE:NEM)의 3.7배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 좋지 않은 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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뉴몬트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 뉴몬트의 매출은 대부분의 다른 기업보다 빠르게 상승하고 있어 뉴몬트에게 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

뉴몬트의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 실적을 거둘 것이라는 점입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 14%라는 높은 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 12% 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 13%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때, 뉴몬트의 주가수익비율이 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 정도의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가적인 상승은 어려울 것입니다.

뉴몬트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

뉴몬트의 수익이 더 넓은 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상되는 만큼, 현재 뉴몬트는 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 매출 수치가 세상을 놀라게 하지 않는다는 사실은 회사의 높은 주가수익비율이 장기적으로 지속될 수 있을지 의구심을 갖게 합니다. 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 현재 수준에서 주가를 유지하는 것은 어려울 것입니다.

또한 뉴몬트에서 발견한 두 가지 경고 신호 (우려스러운 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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