(NYSE:MLM)는 최근 분기 실적을 발표하면서 지나치게 낙관적이었던 예측자들을 실망시키며 수익을 놓쳤습니다. 마틴 마리에타 머티리얼즈는 애널리스트들이 모델링한 것보다 3.5% 낮은 18억 달러의 매출을 기록하며 이번에도 실적을 놓쳤습니다. 법정 주당 순이익(EPS)도 4.76달러로 예상치에 11% 미치지 못했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 20명의 애널리스트가 예상하는 마틴 마리에타 머티리얼즈의 2024년 매출 컨센서스는 69억 4,400만 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 4.9%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 2.1% 증가한 34.38달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에 애널리스트들은 2024년에 70억 6천만 달러의 매출과 36.33달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 623달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사했습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 마틴 마리에타 머티리얼즈 애널리스트의 목표 주가는 주당 715달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 370달러로 보고 있습니다. 보시다시피 분석가들이 모두 주가의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 10.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 11% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 분석가들의 추정에 따르면 매출은 연간 6.6% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 마틴 마리에타 머티리얼즈가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 마틴 마리에타 머티리얼즈에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 점입니다. 다행히도 그들은 매출 수치를 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 당사의 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 623달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 마틴 마리에타 머티리얼즈에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
하지만 너무 열광하기 전에 마틴 마리에타 머티리얼즈에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)를 발견했으니 주의하세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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