미국 화학 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 1.5배에 가까운 상황에서 퀘이커 케미칼 코퍼레이션 (NYSE:KWR)의 1.8배 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
퀘이커 케미칼의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
대부분의 다른 회사의 매출 감소에 비해 플러스 영역에서 매출 성장을 기록한 Quaker Chemical은 최근 꽤 잘하고 있습니다. 아마도 시장에서는 현재의 호실적이 다른 산업에 따라 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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Quaker Chemical의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 실적을 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 전체 수익이 38%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.
회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년간 매출은 매년 4.0%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 7.9%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 가운데, 이 회사는 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때 Quaker Chemical의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
퀘이커 케미칼의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.
퀘이커 케미칼의 매출 성장률 전망치가 전체 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미치면 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
그렇긴 하지만, 퀘이커 케미칼은 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.