36 % 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 Kronos Worldwide, Inc. (NYSE :KRO)의 성과를 완전히 보상하지 않습니다.

(NYSE:KRO) 주주들은 주가가 36% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 31%로 매우 급격히 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 미국 화학 산업의 거의 절반이 1.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 크로노스 월드와이드가 0.8배의 주가수익비율(이하 "P/S")로 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각한다면 이해할 수 있을 것입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

크로노스 월드와이드에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

크로노스 월드와이드의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 크로노스 월드와이드는 매우 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 개선될 가능성이 전혀 없다고 생각하기 때문에 주가수익비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 수익 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금하다면 크로노스 월드와이드에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

크로노스 월드와이드의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 매출이 14%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 9.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 7.7%씩 성장할 것으로 예상되어 큰 차이가 없는 것으로 나타났습니다.

이러한 정보를 고려할 때 크로노스 월드와이드가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

크로노스 월드와이드의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

최근 크로노스 월드와이드의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

크로노스 월드와이드에 대한 조사 결과, 애널리스트의 매출 성장률 전망치가 업계 전반과 일치함에도 불구하고 P/S는 여전히 낮은 것으로 나타났습니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장률을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 크로노스 월드와이드에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 크로노스 월드와이드에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.