Loading...
IPI logo

Intrepid Potash, Inc.NYSE:IPI 주식 보고서

시가총액 US$356.6m
주가
US$27.60
내 적정 가치
US$23
20.0% 고평가 내재 할인율
1Y15.3%
7D-6.1%
포트폴리오 가치
​
보기

Intrepid Potash, Inc.

NYSE:IPI 주식 리포트

시가총액: US$356.6m

Intrepid Potash (IPI) 주식 개요

는 칼륨, 마그네슘, 유황, 소금 및 물 제품을 제공합니다. 자세히 보기

IPI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 43.3% 감소했습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


IPI Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Intrepid Potash, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Intrepid Potash 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$27.60
52주 최고가US$39.01
52주 최저가US$20.86
베타1.8
1개월 변동-6.31%
3개월 변동-21.37%
1년 변동15.34%
3년 변동-30.30%
5년 변동163.11%
IPO 이후 변동-94.52%

최근 뉴스 및 업데이트

Intrepid Potash: U.S. Potash Producer With A Fortress Balance Sheet And A Solid Future

Oct 03

Intrepid Potash (NYSE:IPI) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 25
Intrepid Potash (NYSE:IPI) May Have Issues Allocating Its Capital

Recent updates

Intrepid Potash: U.S. Potash Producer With A Fortress Balance Sheet And A Solid Future

Oct 03

Intrepid Potash (NYSE:IPI) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 25
Intrepid Potash (NYSE:IPI) May Have Issues Allocating Its Capital

Subdued Growth No Barrier To Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI) With Shares Advancing 29%

May 04
Subdued Growth No Barrier To Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI) With Shares Advancing 29%

Intrepid Potash: The Recovery May Be Just Getting Started

Mar 26

Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Jan 30
Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Intrepid Potash: A Low-Risk, High-Uncertainty Value Opportunity

Oct 06

A Look At The Fair Value Of Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI)

Sep 18
A Look At The Fair Value Of Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI)

Intrepid Potash's Lack Of Future Cash Flow Potential Offset By An Attractive Asset Valuation

Jul 25

Some Confidence Is Lacking In Intrepid Potash, Inc.'s (NYSE:IPI) P/S

May 10
Some Confidence Is Lacking In Intrepid Potash, Inc.'s (NYSE:IPI) P/S

Intrepid Potash: Undervalued And Potentially Rewarding The Patient

May 02

Intrepid Potash, Inc.'s (NYSE:IPI) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 06
Intrepid Potash, Inc.'s (NYSE:IPI) Shareholders Might Be Looking For Exit

The Returns At Intrepid Potash (NYSE:IPI) Aren't Growing

Dec 15
The Returns At Intrepid Potash (NYSE:IPI) Aren't Growing

The Bottom Fishing Club: Intrepid Potash

Nov 08

Intrepid Potash: Stay Away As Market Conditions Worsen Significantly

Sep 13

Intrepid Potash (NYSE:IPI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Sep 08
Intrepid Potash (NYSE:IPI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Intrepid Potash: Why I Called It A Day (Rating Downgrade)

Jun 22

Here's Why Intrepid Potash (NYSE:IPI) Can Manage Its Debt Responsibly

May 05
Here's Why Intrepid Potash (NYSE:IPI) Can Manage Its Debt Responsibly

Intrepid Potash: Promising But Not At This Price

Jan 13

Intrepid Potash: Why I'm Bullish On This Potash Company

Nov 10

Intrepid Potash: Strong Farmer Economics And Energy Needs To Power This Stock Beyond 2022

Aug 31

Intrepid Potash Non-GAAP EPS of $1.82, revenue of $91.7M

Aug 04

Intrepid Potash: A Crash Without Cause

Jul 17

Intrepid Potash: It Is The Right Time To Buy The Stock

May 30

Intrepid Potash: The Best Fertilizer Stock Is On Sale

May 19

Intrepid Potash: Why I'm Buying This Stock

Mar 17

주주 수익률

IPIUS ChemicalsUS 시장
7D-6.1%-4.4%-2.8%
1Y15.3%-16.0%13.4%

수익률 대 산업: IPI은 지난 1년 동안 -16%의 수익을 기록한 US Chemicals 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IPI은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IPI's price volatile compared to industry and market?
IPI volatility
IPI Average Weekly Movement6.5%
Chemicals Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: IPI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IPI의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2000468Kevin Crutchfieldwww.intrepidpotash.com

는 칼륨, 마그네슘, 유황, 소금 및 물 제품을 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 포타시, 트리오, 유전 솔루션입니다. 이 회사는 농업 시장에서는 비료 원료로, 동물 사료 시장에서는 영양 보충제로, 산업 시장에서는 시추 및 파쇄 유체의 구성 요소로, 기타 산업 공정에 투입되는 등 다양한 시장에 칼륨 뮈레이트 제품을 제공합니다.

Intrepid Potash, Inc. 기초 지표 요약

Intrepid Potash의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IPI 기초 통계
시가총액US$356.62m
순이익 (TTM)-US$201.01m
매출 (TTM)US$225.17m
1.5x
주가매출비율(P/S)
-1.7x
주가수익비율(P/E)

IPI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IPI 손익계산서 (TTM)
매출US$225.17m
매출원가US$177.40m
총이익US$47.77m
기타 비용US$248.78m
순이익-US$201.01m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-16.22
총이익률21.22%
순이익률-89.27%
부채/자본 비율0%

IPI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 21:21
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intrepid Potash, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Farooq HamedBarclays
Peter WardBarclays
Edwin CheeBMO Capital Markets Equity Research