30 % 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 Flotek Industries, Inc. (NYSE :FTK) 성과에 완전히 보상하지 않습니다.

플로텍 인더스트리즈 (NYSE:FTK) 주가는 이전까지 불안한 시기를 보낸 후 30% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 33% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 미국 화학 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.5배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 플로텍 인더스트리는 0.6배의 P/S 비율로 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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플로텍 인더스트리의 실적 추이

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 플로텍 인더스트리는 플러스 성장을 기록하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 다른 산업을 따라 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 플로텍 인더스트리를 낙관하는 사람들은 이것이 사실이 아니며 회사가 계속해서 업계를 능가하기를 바라고 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

플로텍 인더스트리가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 38%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 254% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 5.8%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 플로텍 인더스트리의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

플로텍 인더스트리의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

최근 주가 급등은 플로텍 인더스트리의 주가순자산비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

플로텍 인더스트리의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

의견을 정하기 전에 플로텍 인더스트리에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

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