어닝 비트: Element Solutions Inc는 방금 분석가 예측을 능가했으며 분석가들은 모델을 업데이트하고 있습니다.

아시다시피 Element Solutions Inc(NYSE:ESI)는 최근 1분기 실적을 발표했습니다. 5억 7,500만 달러의 매출은 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 주당 순이익이 0.23달러로 예상치를 44% 상회하는 등 수익은 확실히 밝은 부분이었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 8명의 애널리스트가 예상하는 엘리먼트 솔루션의 2024년 매출은 24억 2,200만 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 3.7%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 13% 증가한 0.60달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 24억 4,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.80달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 상당히 심각하게 하향 조정되면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.

컨센서스 목표 주가는 27.78달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 엘리먼트 솔루션을 주당 30.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 25.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓이는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부입니다. 2024년 말까지 예상되는 4.9%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.2%보다 훨씬 낮은 수치로, 엘리먼트 솔루션의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 126개 기업이 연간 4.8%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 따라서 Element Solutions의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 엘리먼트 솔루션에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 실질적인 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 엘리먼트 솔루션에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 엘리먼트 솔루션에는 두 가지 경고 신호 ( 약간 불쾌한 경고 신호는 하나 )가 있으므로 주의해야 합니다.

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