카펜터 테크놀로지 코퍼레이션(NYSE:CRS), 성장이나 가격 측면에서 업계에 뒤처지지 않음

현재 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션 (NYSE:CRS)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배인 것은 미국 금속 및 광업 분야의 평균 P/S 비율이 약 1.3배인 기업들에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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카펜터 테크놀로지의 실적 현황

최근 카펜터 테크놀로지는 업계 평균 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 증가하여 만족스러운 시간을 보냈습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 매출 실적이 악화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승하지 못했을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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카펜터 테크놀로지의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

Carpenter Technology의 P/S 비율은 중간 정도의 성장만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 26%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 58% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 네 명의 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 6.7%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때 Carpenter Technology의 P/S가 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안에는 그저 기다리는 것이 편한 것 같습니다.

카펜터 테크놀로지의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

카펜터 테크놀로지의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표가 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때, P/S와 매출 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이기는 어렵습니다.

예를 들어, 카펜터 테크놀로지는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다 - 항상 위험에 유의해야 합니다.

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