Carpenter Technology 가치 평가
CRS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CRS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRS ( $314.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $134.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CRS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CRS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.9x |
| 이익 | US$413.60m |
| 시가총액 | US$15.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 24.3x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CRS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRS은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CRS의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.7x | n/a | US$21.36m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRS 은 US Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(37.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CRS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.9x |
| 공정 PE 비율 | 32.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$314.84 | US$382.37 +21.45% | 6.55% | US$425.00 | US$338.59 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$316.55 | US$382.37 +20.79% | 6.55% | US$425.00 | US$338.59 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$315.90 | US$376.10 +19.06% | 8.36% | US$425.00 | US$338.59 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$251.48 | US$325.72 +29.52% | 8.55% | US$375.00 | US$305.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$240.88 | US$321.43 +33.44% | 8.46% | US$375.00 | US$300.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$257.78 | US$316.43 +22.75% | 10.13% | US$375.00 | US$275.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$271.75 | US$297.00 +9.29% | 3.78% | US$305.00 | US$275.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$235.00 | US$256.00 +8.94% | 9.19% | US$300.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$202.33 | US$256.00 +26.53% | 9.19% | US$300.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$182.69 | US$234.17 +28.18% | 19.11% | US$300.00 | US$150.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$207.07 | US$227.83 +10.03% | 25.10% | US$300.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$193.06 | US$210.00 +8.77% | 26.11% | US$288.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$169.71 | US$188.67 +11.17% | 19.74% | US$220.00 | US$112.00 | US$314.84 | 6 |
| Dec ’25 | US$194.04 | US$184.50 -4.92% | 19.51% | US$220.00 | US$112.00 | US$316.55 | 6 |
| Nov ’25 | US$155.36 | US$172.40 +10.97% | 19.47% | US$215.00 | US$112.00 | US$315.90 | 5 |
| Oct ’25 | US$157.99 | US$158.40 +0.26% | 23.27% | US$215.00 | US$112.00 | US$251.48 | 5 |
| Sep ’25 | US$144.77 | US$156.40 +8.03% | 21.66% | US$205.00 | US$112.00 | US$240.88 | 5 |
| Aug ’25 | US$143.94 | US$151.80 +5.46% | 26.69% | US$205.00 | US$89.00 | US$257.78 | 5 |
| Jul ’25 | US$106.97 | US$123.60 +15.55% | 15.76% | US$144.00 | US$89.00 | US$271.75 | 5 |
| Jun ’25 | US$110.87 | US$128.00 +15.45% | 9.38% | US$140.00 | US$116.00 | US$235.00 | 2 |
| May ’25 | US$98.33 | US$99.67 +1.36% | 13.52% | US$116.00 | US$83.00 | US$202.33 | 3 |
| Apr ’25 | US$72.02 | US$86.00 +19.41% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$182.69 | 3 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$86.00 +30.44% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$207.07 | 3 |
| Feb ’25 | US$60.76 | US$86.00 +41.54% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$193.06 | 3 |
| Jan ’25 | US$70.80 | US$86.00 +21.47% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$169.71 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/31 06:46 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Carpenter Technology Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andre Madrid | BTIG |
| Jonathan Sullivan | Citigroup Inc |
| Christopher Olin | Cleveland Research Company |