Albemarle Corporation

NYSE:ALB 주식 보고서

시가총액: US$9.4b

Albemarle 가치 평가

ALB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$159.46
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALB ( $79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $159.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ALB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$6.50b
시가총액US$9.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
2.3x9.8%US$10.8b
ALTM Arcadium Lithium
6.9x18.3%US$6.2b
CE Celanese
0.7x1.8%US$7.6b
AXTA Axalta Coating Systems
1.6x2.6%US$8.2b
ALB Albemarle
1.4x8.0%US$9.4b

Price-To-Sales 대 피어: ALB은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ALB 의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KOP Koppers Holdings
0.3x1.8%US$592.26m
VHI Valhi
0.3xn/aUS$576.36m
MATV Mativ Holdings
0.3x1.6%US$497.72m
AVD American Vanguard
0.3x4.0%US$171.29m
ALB 1.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALB 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALB 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$79.00
US$112.16
+42.0%
27.6%US$225.00US$73.00n/a27
Jan ’26US$86.08
US$117.72
+36.8%
28.4%US$225.00US$73.00n/a26
Dec ’25US$107.70
US$116.41
+8.1%
29.3%US$225.00US$73.00n/a26
Nov ’25US$98.24
US$113.68
+15.7%
31.2%US$225.00US$73.00n/a26
Oct ’25US$94.32
US$111.98
+18.7%
32.4%US$225.00US$73.00n/a26
Sep ’25US$90.25
US$112.29
+24.4%
32.3%US$225.00US$73.00n/a26
Aug ’25US$93.17
US$126.80
+36.1%
27.0%US$225.00US$81.00n/a25
Jul ’25US$97.41
US$148.46
+52.4%
24.9%US$275.00US$81.00n/a24
Jun ’25US$122.59
US$153.44
+25.2%
24.3%US$275.00US$81.00n/a25
May ’25US$119.00
US$152.40
+28.1%
24.1%US$275.00US$81.00n/a27
Apr ’25US$129.18
US$150.03
+16.1%
25.1%US$275.00US$81.00n/a27
Mar ’25US$142.80
US$152.36
+6.7%
26.6%US$300.00US$90.00n/a27
Feb ’25US$116.78
US$162.37
+39.0%
25.2%US$300.00US$90.00US$84.1927
Jan ’25US$144.48
US$188.34
+30.4%
30.3%US$308.00US$90.00US$86.0827
Dec ’24US$126.16
US$190.80
+51.2%
30.2%US$308.00US$90.00US$107.7027
Nov ’24US$122.96
US$238.29
+93.8%
23.5%US$350.00US$155.00US$98.2426
Oct ’24US$170.04
US$264.67
+55.7%
17.8%US$350.00US$155.00US$94.3224
Sep ’24US$200.26
US$264.69
+32.2%
18.3%US$350.00US$155.00US$90.2525
Aug ’24US$207.99
US$267.48
+28.6%
19.9%US$360.00US$155.00US$93.1725
Jul ’24US$223.09
US$263.19
+18.0%
20.6%US$360.00US$155.00US$97.4125
Jun ’24US$195.54
US$264.95
+35.5%
21.9%US$360.00US$155.00US$122.5924
May ’24US$177.27
US$285.85
+61.3%
25.2%US$498.00US$155.00US$119.0022
Apr ’24US$221.04
US$319.21
+44.4%
19.6%US$498.00US$155.00US$129.1822
Mar ’24US$252.64
US$315.70
+25.0%
19.3%US$498.00US$155.00US$142.8024
Feb ’24US$285.90
US$313.10
+9.5%
19.8%US$497.00US$155.00US$116.7823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$112.16
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 04:16
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Albemarle Corporation 48 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research