Albemarle 가치 평가
ALB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ALB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALB ( $92.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $154.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ALB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ALB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ALB의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 매출 | US$4.99b |
| 시가총액 | US$10.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 32.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ALB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ALB은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ALB의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ALB 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(1.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ALB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ALB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$92.74 | US$92.24 -0.54% | 30.86% | US$200.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$84.47 | US$86.65 +2.58% | 32.91% | US$200.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$84.92 | US$85.47 +0.64% | 33.81% | US$200.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$67.90 | US$83.53 +23.02% | 35.78% | US$200.00 | US$58.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$62.90 | US$81.90 +30.20% | 36.35% | US$200.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$55.76 | US$82.42 +47.80% | 36.29% | US$200.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$59.32 | US$84.25 +42.02% | 34.39% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$71.82 | US$101.31 +41.06% | 30.65% | US$225.00 | US$68.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$77.03 | US$102.05 +32.48% | 30.88% | US$225.00 | US$68.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$84.19 | US$115.20 +36.83% | 28.15% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$86.08 | US$117.72 +36.75% | 28.43% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$107.70 | US$116.41 +8.09% | 29.29% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$98.24 | US$113.68 +15.71% | 31.17% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$94.32 | US$111.98 +18.73% | 32.39% | US$225.00 | US$73.00 | US$84.47 | 26 |
| Sep ’25 | US$90.25 | US$112.29 +24.42% | 32.29% | US$225.00 | US$73.00 | US$84.92 | 26 |
| Aug ’25 | US$93.17 | US$126.80 +36.10% | 26.95% | US$225.00 | US$81.00 | US$67.90 | 25 |
| Jul ’25 | US$97.41 | US$148.46 +52.41% | 24.95% | US$275.00 | US$81.00 | US$62.90 | 24 |
| Jun ’25 | US$122.59 | US$153.44 +25.17% | 24.29% | US$275.00 | US$81.00 | US$55.76 | 25 |
| May ’25 | US$119.00 | US$152.40 +28.06% | 24.13% | US$275.00 | US$81.00 | US$59.32 | 27 |
| Apr ’25 | US$129.18 | US$150.03 +16.14% | 25.09% | US$275.00 | US$81.00 | US$71.82 | 27 |
| Mar ’25 | US$142.80 | US$152.36 +6.69% | 26.59% | US$300.00 | US$90.00 | US$77.03 | 27 |
| Feb ’25 | US$116.78 | US$162.37 +39.04% | 25.23% | US$300.00 | US$90.00 | US$84.19 | 27 |
| Jan ’25 | US$144.48 | US$188.34 +30.36% | 30.34% | US$308.00 | US$90.00 | US$86.08 | 27 |
| Dec ’24 | US$126.16 | US$190.80 +51.24% | 30.23% | US$308.00 | US$90.00 | US$107.70 | 27 |
| Nov ’24 | US$122.96 | US$238.29 +93.80% | 23.47% | US$350.00 | US$155.00 | US$98.24 | 26 |
| Oct ’24 | US$170.04 | US$264.67 +55.65% | 17.84% | US$350.00 | US$155.00 | US$94.32 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 04:45 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Albemarle Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |