Albemarle Corporation

NYSE:ALB 주식 리포트

시가총액: US$10.9b

Albemarle 가치 평가

ALB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$154.16
Fair Value
39.8% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALB ( $92.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $154.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

ALB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ALB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ALB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.2x
매출US$4.99b
시가총액US$10.91b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ALB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
IFF International Flavors & Fragrances
1.4x0.02%US$16.0b
RPM RPM International
1.9x3.95%US$14.4b
EMN Eastman Chemical
0.8x0.90%US$7.0b
NEU NewMarket
2.6xn/aUS$7.3b
ALB Albemarle
2.2x8.74%US$11.2b

Price-To-Sales 대 피어: ALB은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가매출비율 비율 vs 업계

ALB의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
HUN Huntsman
0.2x3.01%US$1.46b
MATV Mativ Holdings
0.3x1.75%US$589.92m
KRO Kronos Worldwide
0.3x5.96%US$553.41m
KOP Koppers Holdings
0.3x-0.44%US$527.19m
ALB 2.2x업계 평균 1.2xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALB 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(1.2x).


주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ALB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.2x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$92.74
US$92.24
-0.54%
30.86%US$200.00US$58.00n/a22
Oct ’26US$84.47
US$86.65
+2.58%
32.91%US$200.00US$58.00n/a22
Sep ’26US$84.92
US$85.47
+0.64%
33.81%US$200.00US$58.00n/a22
Aug ’26US$67.90
US$83.53
+23.02%
35.78%US$200.00US$58.00n/a23
Jul ’26US$62.90
US$81.90
+30.20%
36.35%US$200.00US$58.00n/a25
Jun ’26US$55.76
US$82.42
+47.80%
36.29%US$200.00US$58.00n/a25
May ’26US$59.32
US$84.25
+42.02%
34.39%US$200.00US$60.00n/a26
Apr ’26US$71.82
US$101.31
+41.06%
30.65%US$225.00US$68.00n/a27
Mar ’26US$77.03
US$102.05
+32.48%
30.88%US$225.00US$68.00n/a27
Feb ’26US$84.19
US$115.20
+36.83%
28.15%US$225.00US$73.00n/a27
Jan ’26US$86.08
US$117.72
+36.75%
28.43%US$225.00US$73.00n/a26
Dec ’25US$107.70
US$116.41
+8.09%
29.29%US$225.00US$73.00n/a26
Nov ’25US$98.24
US$113.68
+15.71%
31.17%US$225.00US$73.00n/a26
Oct ’25US$94.32
US$111.98
+18.73%
32.39%US$225.00US$73.00US$84.4726
Sep ’25US$90.25
US$112.29
+24.42%
32.29%US$225.00US$73.00US$84.9226
Aug ’25US$93.17
US$126.80
+36.10%
26.95%US$225.00US$81.00US$67.9025
Jul ’25US$97.41
US$148.46
+52.41%
24.95%US$275.00US$81.00US$62.9024
Jun ’25US$122.59
US$153.44
+25.17%
24.29%US$275.00US$81.00US$55.7625
May ’25US$119.00
US$152.40
+28.06%
24.13%US$275.00US$81.00US$59.3227
Apr ’25US$129.18
US$150.03
+16.14%
25.09%US$275.00US$81.00US$71.8227
Mar ’25US$142.80
US$152.36
+6.69%
26.59%US$300.00US$90.00US$77.0327
Feb ’25US$116.78
US$162.37
+39.04%
25.23%US$300.00US$90.00US$84.1927
Jan ’25US$144.48
US$188.34
+30.36%
30.34%US$308.00US$90.00US$86.0827
Dec ’24US$126.16
US$190.80
+51.24%
30.23%US$308.00US$90.00US$107.7027
Nov ’24US$122.96
US$238.29
+93.80%
23.47%US$350.00US$155.00US$98.2426
Oct ’24US$170.04
US$264.67
+55.65%
17.84%US$350.00US$155.00US$94.3224
US$92.24
Fair Value
0.5% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 04:45
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Albemarle Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Andres Castanos-MollorBerenberg