다른 서비스와 비교했을 때 TRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

TRS은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

TRS 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

TRS 은 US Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 22.1 x).

TRS 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRS 은 예상 37.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 60.2 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 TRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TRS ( $24.52 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $2.94 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

TRS 주식 개요

TriMas Corporation은 전 세계 소비재, 항공우주 및 산업 시장을 위한 제품의 설계, 개발, 제조 및 판매에 종사합니다. 자세한 내용

TRS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	1/6
미래 성장	3/6
과거 실적	2/6
재무 상태	1/6
배당금	0/6

보상

수익은 매년 89.05% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (2.9%) 작년보다 낮습니다 (5.8%)

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

Acquisition Of GMT Aerospace And Production Expansion Will Strengthen Future Outlook

Key Takeaways Expansion in production capacity and Aerospace growth are set to improve revenue and net margins amid strong demand in key markets. Strategic divestitures, acquisitions, and capital returns aim to optimize resource allocation and enhance shareholder value, promoting earnings and portfolio growth.

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US$34.12

27.6% undervalued

5.33%

Revenue growth p.a.

2 days ago

TriMas Corporation 경쟁사

Myers Industries

NYSE:MYE

US$436.3m

Greif

NYSE:GEF

US$3.1b

Silgan Holdings

NYSE:SLGN

US$5.6b

Berry Global Group

NYSE:BERY

US$7.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 TriMas
과거 주가
현재 주가	US$24.52
52주 최고치	US$28.51
52주 최저치	US$22.45
베타	0.66
1개월 변경	-7.05%
3개월 변경 사항	-3.65%
1년 변경 사항	-6.05%
3년 변화	-29.46%
5년 변화	-21.46%
IPO 이후 변화	108.68%

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Apr 12

주주 수익률

	TRS	US Packaging	US 마켓
7D	-5.8%	-5.2%	-3.5%
1Y	-6.1%	10.4%	22.1%

수익률 대 산업: TRS 지난 1년 동안 10.4 %를 반환한 US Packaging 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TRS 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is TRS's price volatile compared to industry and market?
TRS volatility
TRS Average Weekly Movement	4.4%
Packaging Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: TRS 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: TRS 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1986	3,400	Tom Amato	www.trimascorp.com

TriMas Corporation은 전 세계 소비재, 항공우주 및 산업 시장을 위한 제품의 설계, 개발, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 포장, 항공우주 및 특수 제품 부문을 통해 운영됩니다. 패키징 부문에서는 거품 및 소독제 펌프, 로션 및 손 비누 펌프, 음료 디스펜서, 향수 분무기, 비강 및 트리거 분무기 등의 디스펜싱 제품, 식품 뚜껑, 플립탑 및 음료 뚜껑, 어린이 보호 캡, 드럼 및 통 뚜껑, 유연한 스파우트로 구성된 폴리머 및 스틸 캡과 마개를 제공합니다; 폴리머 용기 제품, 통합 디스펜서, 백인박스 제품, 리케, 타플라스트, 아파바 & 페라리, 인터텍, 오메가, 라팍 브랜드의 소모성 혈관 전달 및 진단 테스트 구성품.

TriMas Corporation 기본 사항 요약

TriMas 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TRS 기본 통계
시가총액	US$1.00b
수익(TTM)	US$26.55m
수익(TTM)	US$906.52m

37.5x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

TRS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TRS 손익 계산서(TTM)
수익	US$906.52m
수익 비용	US$700.73m
총 이익	US$205.79m
기타 비용	US$179.24m
수익	US$26.55m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.65
총 마진	22.70%
순이익 마진	2.93%
부채/자본 비율	61.6%

TRS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.7%

현재 배당 수익률

25%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 22:25
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TriMas Corporation 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Rudolf Hokanson	Barrington Research Associates, Inc.
Scott Graham	BMO Capital Markets Equity Research
Hamed Khorsand	BWS Financial Inc.

TRS 주식 개요

보상

위험 분석

Acquisition Of GMT Aerospace And Production Expansion Will Strengthen Future Outlook

TriMas Corporation 경쟁사

NYSE:MYE

US$436.3m

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It's Unlikely That The CEO Of TriMas Corporation (NASDAQ:TRS) Will See A Huge Pay Rise This Year

Consensus EPS estimates fall by 11%

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of US$0.04 announced

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For TriMas (NASDAQ:TRS)

TriMas Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 14, 2024

TriMas Packaging Group to Exhibit at LUXE Pack New York and China Beauty Expo

TriMas Corporation to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

TriMas Corporation, Annual General Meeting, May 14, 2024

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Consensus revenue estimates fall by 11%

President recently bought US$236k worth of stock

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

TriMas Corporation's (NASDAQ:TRS) Share Price Matching Investor Opinion

TriMas Corporation Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2024

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Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

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TriMas Appoints Vitaliy Rusakov as President, Effective November 13, 2023

TriMas Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on November 9, 2023

TriMas Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Investors Could Be Concerned With TriMas' (NASDAQ:TRS) Returns On Capital

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Chief Accounting Officer recently sold US$151k worth of stock

TriMas Corporation Announces Executives Changes

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.04 per share at 0.6% yield

TriMas Corporation to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Here's Why TriMas (NASDAQ:TRS) Has A Meaningful Debt Burden

TriMas Packaging Group Introduces Its Singolo Line of Fully Recyclable, Single-polymer Dispensing Pumps

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

TriMas (NASDAQ:TRS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Upcoming dividend of US$0.04 per share at 0.6% yield

Independent Chairman of the Board recently sold US$119k worth of stock

Insufficient new directors

Do TriMas' (NASDAQ:TRS) Earnings Warrant Your Attention?

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations