스틸 다이내믹스, Inc. (NASDAQ :STLD) 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수도 있습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 32배 이상의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안할 때 9.5배의 가격 대비 수익(또는 "P/E") 비율을 가진 스틸 다이내믹스(NASDAQ:STLD)는 현재 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 스틸다이나믹스의 수익이 다른 기업들보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 스틸다이나믹스에 유리하지 않았습니다. 투자자들이 실적 부진이 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?

스틸다이나믹스처럼 낮은 주가수익비율이 정말 괜찮을 때는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 스틸다이나믹스의 지난해 주당 순이익 성장률은 27%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였기 때문에 지난 3년 동안 총 90%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 12명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익 성장률이 매년 2.2%씩 감소하여 마이너스 영역으로 향할 것으로 예상하고 있습니다. 나머지 시장이 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.

이러한 정보를 고려할 때 스틸 다이내믹스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 스틸 다이내믹스는 실적 하락 전망의 약세에도 불구하고 낮은 주가수익비율을 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서는 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승할 것으로 기대하기는 어렵습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 스틸 다이내믹스에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다 .

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