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Origin Materials, Inc.NasdaqCM:ORGN 주식 보고서

시가총액 US$84.6m
주가
US$0.54
내 적정 가치
US$0.46
16.6% 고평가 내재 할인율
1Y-62.2%
7D1.2%
포트폴리오 가치
​
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Origin Materials, Inc.

NasdaqCM:ORGN 주식 리포트

시가총액: US$84.6m

Origin Materials (ORGN) 주식 개요

는 자회사와 함께 탄소 네거티브 소재 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

ORGN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 33% 감소했습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($85M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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Origin Materials

CapFormer Will Transform $65B PET Caps Market Amid Risks

Key Takeaways Transition to commercial production and strategic design changes aim to significantly boost future revenue and margins through improved unit economics and production efficiency. Strong demand and strategic expansion plans present revenue growth potential, but operational risks and debt financing could impact net earnings.
View narrative
US$0.46
FV
16.0% 고평가 내재 할인율
80.44%
Revenue growth p.a.
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Origin Materials, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Origin Materials 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.54
52주 최고가US$1.53
52주 최저가US$0.40
베타0.86
1개월 변동0.28%
3개월 변동-11.86%
1년 변동-62.22%
3년 변동-89.29%
5년 변동-94.51%
IPO 이후 변동-94.64%

최근 뉴스 및 업데이트

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Origin Materials, Inc.'s (NASDAQ:ORGN) 27% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

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Is There Now An Opportunity In Origin Materials, Inc. (NASDAQ:ORGN)?

Mar 06
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주주 수익률

ORGNUS ChemicalsUS 시장
7D1.2%-4.4%-2.8%
1Y-62.2%-16.0%13.4%

수익률 대 산업: ORGN은 지난 1년 동안 -13.7%의 수익을 기록한 US Chemicals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORGN은 지난 1년 동안 17.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORGN's price volatile compared to industry and market?
ORGN volatility
ORGN Average Weekly Movement16.5%
Chemicals Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ORGN의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ORGN의 주간 변동성(17%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2021109John Bissellwww.originmaterials.com

는 자회사와 함께 탄소 네거티브 소재 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 바이오매스 또는 식물 기반 탄소를 빌딩 블록 화학물질인 클로로메틸푸르푸랄 및 열수소 탄소와 기타 오일 및 추출물, 기타 부산물로 전환하는 독점적인 바이오매스 전환 플랫폼을 개발합니다. 이 회사는 이전에 Micromidas, Inc.로 알려졌으며 2021년 6월에 Origin Materials, Inc.로 사명을 변경했습니다.

Origin Materials, Inc. 기초 지표 요약

Origin Materials의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORGN 기초 통계
시가총액US$84.63m
순이익 (TTM)-US$89.47m
매출 (TTM)US$28.67m
2.7x
주가매출비율(P/S)
-0.9x
주가수익비율(P/E)

ORGN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORGN 손익계산서 (TTM)
매출US$28.67m
매출원가US$28.30m
총이익US$368.00k
기타 비용US$89.84m
순이익-US$89.47m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.61
총이익률1.28%
순이익률-312.11%
부채/자본 비율1.1%

ORGN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 03:43
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Origin Materials, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen V. ByrneBofA Global Research
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC
John Ezekiel RobertsCredit Suisse