Trisura Group Ltd.

OTCPK:TRRS.F 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

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Trisura Group 가치 평가

TRRS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRRS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRRS.F ( $30.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRRS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRRS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TRRS.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA13.9x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRRS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRRS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
HG Hamilton Insurance Group
4.3x-1.0%US$2.0b
HCI HCI Group
7.6x0.8%US$1.1b
PLMR Palomar Holdings
25.7x22.7%US$2.5b
EIG Employers Holdings
10x-14.9%US$1.2b
TRRS.F Trisura Group
22.9x25.5%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TRRS.F은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRRS.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRRS.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRRS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRRS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRRS.F 22.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRRS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.68
US$42.68
+34.7%
9.3%US$49.40US$38.34n/a9
Sep ’25US$30.74
US$42.40
+37.9%
8.4%US$48.33US$37.51n/a9
Aug ’25US$33.00
US$42.32
+28.2%
8.7%US$48.51US$37.65n/a9
Jul ’25US$28.48
US$42.52
+49.3%
8.5%US$49.03US$38.05n/a9
Jun ’25US$29.36
US$42.52
+44.8%
8.5%US$49.03US$38.05n/a9
May ’25US$30.87
US$40.03
+29.7%
11.9%US$47.21US$31.96n/a9
Apr ’25US$30.51
US$41.26
+35.3%
11.4%US$48.33US$32.71n/a8
Mar ’25US$32.73
US$41.26
+26.1%
11.4%US$48.33US$32.71n/a8
Feb ’25US$28.04
US$38.50
+37.3%
11.2%US$46.12US$29.76n/a8
Jan ’25US$25.73
US$38.18
+48.4%
11.0%US$45.61US$29.43n/a9
Dec ’24US$24.81
US$38.78
+56.3%
7.7%US$45.05US$35.60n/a8
Nov ’24US$21.84
US$38.12
+74.5%
7.5%US$43.27US$35.33n/a7
Oct ’24US$22.35
US$40.18
+79.8%
6.2%US$44.29US$36.17US$31.687
Sep ’24US$23.58
US$40.18
+70.4%
6.2%US$44.29US$36.17US$30.747
Aug ’24US$25.36
US$40.79
+60.9%
6.2%US$45.45US$37.12US$33.007
Jul ’24US$28.70
US$39.96
+39.2%
6.0%US$44.63US$36.45US$28.487
Jun ’24US$25.32
US$39.77
+57.1%
6.0%US$44.42US$36.28US$29.367
May ’24US$23.36
US$39.41
+68.7%
7.2%US$45.61US$36.04US$30.877
Apr ’24US$24.45
US$39.72
+62.4%
7.5%US$45.61US$36.04US$30.517
Mar ’24US$27.27
US$41.03
+50.4%
10.8%US$50.75US$36.04US$32.737
Feb ’24US$31.48
US$43.21
+37.3%
8.2%US$50.85US$38.89US$28.047
Jan ’24US$33.15
US$42.78
+29.0%
8.3%US$50.40US$38.54US$25.737
Dec ’23US$31.96
US$42.78
+33.9%
8.3%US$50.40US$38.54US$24.817
Nov ’23US$27.95
US$41.08
+47.0%
5.6%US$45.72US$38.34US$21.847
Oct ’23US$24.23
US$42.85
+76.9%
6.6%US$47.93US$37.88US$22.357

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

1Y