Swiss Life Holding AG

OTCPK:SWSD.F 주식 보고서

시가총액: US$22.0b

Swiss Life Holding 가치 평가

SWSD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWSD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWSD.F ( $734.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $784.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWSD.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SWSD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWSD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWSD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWSD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWSD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익CHF 1.08b
시가총액CHF 19.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWSD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWSD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
UNM Unum Group
7.6x-3.9%US$13.3b
PRU Prudential Financial
10.5x7.3%US$42.4b
AFL Aflac
15x-3.8%US$57.3b
MET MetLife
16x14.3%US$56.9b
SWSD.F Swiss Life Holding
18.4x3.1%US$20.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SWSD.F은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWSD.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SWSD.F 18.4x업계 평균 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWSD.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWSD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWSD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWSD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWSD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$777.14
0%
9.3%US$885.66US$693.12n/a11
Dec ’25n/a
US$804.33
0%
8.7%US$907.99US$710.60n/a11
Nov ’25US$819.00
US$782.23
-4.5%
9.5%US$904.83US$633.95n/a11
Oct ’25US$838.00
US$795.19
-5.1%
8.7%US$915.93US$654.23n/a10
Sep ’25US$781.37
US$719.30
-7.9%
9.7%US$859.03US$613.59n/a8
Aug ’25US$745.10
US$719.30
-3.5%
9.7%US$859.03US$613.59n/a8
Jul ’25US$731.00
US$704.51
-3.6%
6.8%US$774.81US$614.93n/a8
Jun ’25US$647.29
US$688.60
+6.4%
6.9%US$757.61US$601.28n/a8
May ’25n/a
US$683.79
0%
6.7%US$750.70US$598.39n/a8
Apr ’25US$665.80
US$698.87
+5.0%
6.8%US$768.32US$612.43n/a8
Mar ’25US$724.75
US$707.94
-2.3%
6.9%US$782.90US$624.05n/a8
Feb ’25US$692.00
US$725.26
+4.8%
6.8%US$800.76US$638.29n/a9
Jan ’25n/a
US$688.27
0%
5.0%US$743.52US$626.24US$734.989
Dec ’24n/a
US$691.23
0%
5.3%US$751.14US$632.66n/a9
Nov ’24US$635.00
US$664.84
+4.7%
8.5%US$724.22US$528.80US$819.009
Oct ’24n/a
US$656.44
0%
8.6%US$713.36US$520.87US$838.009
Sep ’24US$612.50
US$670.48
+9.5%
8.4%US$737.06US$538.18US$781.379
Aug ’24US$640.00
US$687.87
+7.5%
8.1%US$751.63US$548.82US$745.1010
Jul ’24US$581.11
US$662.01
+13.9%
7.9%US$705.86US$531.68US$731.009
Jun ’24n/a
US$655.47
0%
7.9%US$698.86US$526.63US$647.299
May ’24US$635.00
US$668.01
+5.2%
9.3%US$784.11US$533.55n/a10
Apr ’24US$600.50
US$625.76
+4.2%
7.5%US$669.32US$506.77US$665.8010
Mar ’24n/a
US$597.25
0%
8.3%US$663.90US$507.50US$724.759
Feb ’24US$587.01
US$602.70
+2.7%
8.1%US$678.01US$518.29US$692.009
Jan ’24US$511.00
US$589.43
+15.3%
8.1%US$665.36US$508.62n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 15:21
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swiss Life Holding AG 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG