Steadfast Group Limited

OTCPK:SFGL.F 주식 보고서

시가총액: US$4.3b

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Steadfast Group 가치 평가

SFGL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFGL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFGL.F ( $4.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFGL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFGL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SFGL.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.3x
기업 가치/EBITDA12.8x
PEG 비율2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFGL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFGL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균70x
HGTY Hagerty
46x4.1%US$3.6b
GSHD Goosehead Insurance
116.5x42.9%US$3.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
101.6x63.5%US$17.5b
TWFG TWFG
15.8x10.3%US$1.5b
SFGL.F Steadfast Group
27.5x11.0%US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SFGL.F은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFGL.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFGL.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFGL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFGL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SFGL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFGL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.16
US$4.46
+7.3%
4.5%US$4.77US$4.00n/a10
Sep ’25n/a
US$4.66
0%
7.1%US$5.57US$4.42n/a10
Aug ’25n/a
US$4.44
0%
7.6%US$5.30US$4.09n/a10
Jul ’25n/a
US$4.39
0%
7.7%US$5.25US$4.06n/a10
Jun ’25n/a
US$4.36
0%
6.1%US$4.92US$3.99n/a11
May ’25US$3.72
US$4.25
+14.3%
6.1%US$4.82US$3.91n/a11
Apr ’25n/a
US$4.25
0%
6.1%US$4.82US$3.91n/a11
Mar ’25n/a
US$4.24
0%
6.4%US$4.81US$3.90n/a10
Feb ’25n/a
US$4.28
0%
6.0%US$4.74US$3.88n/a10
Jan ’25n/a
US$4.32
0%
6.2%US$4.83US$3.96n/a10
Dec ’24n/a
US$4.20
0%
6.6%US$4.72US$3.83n/a11
Nov ’24n/a
US$4.05
0%
5.6%US$4.34US$3.72n/a11
Oct ’24n/a
US$4.05
0%
5.2%US$4.35US$3.73n/a11
Sep ’24n/a
US$4.05
0%
5.2%US$4.35US$3.73n/a11
Aug ’24n/a
US$4.13
0%
6.0%US$4.63US$3.77n/a11
Jul ’24n/a
US$4.12
0%
6.7%US$4.67US$3.81n/a10
Jun ’24n/a
US$4.10
0%
6.6%US$4.64US$3.78n/a11
May ’24n/a
US$4.12
0%
6.4%US$4.64US$3.78US$3.7210
Apr ’24n/a
US$4.26
0%
6.9%US$4.86US$3.88n/a10
Mar ’24n/a
US$4.26
0%
6.9%US$4.86US$3.88n/a10
Feb ’24n/a
US$4.20
0%
8.8%US$5.03US$3.87n/a10
Jan ’24n/a
US$4.05
0%
9.8%US$4.83US$3.52n/a9
Dec ’23n/a
US$4.05
0%
9.8%US$4.83US$3.52n/a9
Nov ’23n/a
US$3.74
0%
9.7%US$4.48US$3.27n/a9
Oct ’23n/a
US$3.95
0%
9.0%US$4.81US$3.57n/a8
Sep ’23n/a
US$3.94
0%
4.2%US$4.15US$3.67n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y