Sabre Insurance Group plc

OTCPK:SBRE.F 주식 보고서

시가총액: US$438.6m

Sabre Insurance Group 가치 평가

SBRE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBRE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.91
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SBRE.F ( $1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBRE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBRE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBRE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBRE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBRE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBRE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익UK£35.96m
시가총액UK£329.89m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBRE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBRE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
HRTG Heritage Insurance Holdings
9.8x21.6%US$720.7m
UVE Universal Insurance Holdings
10.7x12.6%US$712.3m
DGIC.A Donegal Group
10.3x-1.5%US$691.9m
GBLI Global Indemnity Group
14.1x27.7%US$394.5m
SBRE.F Sabre Insurance Group
9.2x7.8%US$329.9m

Price-To-Earnings 대 피어: SBRE.F은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBRE.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LNC Lincoln National
1.8x-24.0%US$5.63b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$110.67m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$18.84m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SBRE.F 9.2x업계 평균 14.6xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBRE.F 은 Price-To-Earnings 9.2 US Insurance 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBRE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBRE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBRE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBRE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.79
US$2.43
+35.9%
11.0%US$2.72US$1.92n/a8
May ’26n/a
US$2.43
0%
11.0%US$2.72US$1.92n/a8
Apr ’26n/a
US$2.38
0%
11.0%US$2.66US$1.88n/a8
Mar ’26n/a
US$2.39
0%
10.3%US$2.69US$1.83n/a8
Feb ’26n/a
US$2.32
0%
10.3%US$2.61US$1.78n/a8
Jan ’26n/a
US$2.42
0%
10.5%US$2.75US$1.85n/a8
Dec ’25n/a
US$2.39
0%
11.3%US$2.74US$1.77n/a8
Nov ’25n/a
US$2.47
0%
8.0%US$2.78US$2.13n/a8
Oct ’25n/a
US$2.62
0%
9.1%US$2.89US$2.17n/a8
Sep ’25n/a
US$2.56
0%
9.2%US$2.83US$2.12n/a8
Aug ’25n/a
US$2.55
0%
9.0%US$2.82US$2.12n/a8
Jul ’25US$1.85
US$2.51
+35.4%
9.0%US$2.78US$2.09n/a8
Jun ’25n/a
US$2.52
0%
9.0%US$2.79US$2.09n/a8
May ’25n/a
US$2.40
0%
11.6%US$2.76US$1.82n/a8
Apr ’25n/a
US$2.37
0%
12.5%US$2.81US$1.85n/a8
Mar ’25n/a
US$2.28
0%
10.1%US$2.52US$1.83n/a8
Feb ’25n/a
US$2.14
0%
7.6%US$2.30US$1.84n/a6
Jan ’25n/a
US$2.09
0%
12.0%US$2.28US$1.51n/a7
Dec ’24n/a
US$2.08
0%
12.5%US$2.29US$1.52n/a7
Nov ’24n/a
US$1.97
0%
12.1%US$2.19US$1.45n/a7
Oct ’24n/a
US$2.03
0%
15.8%US$2.62US$1.50n/a7
Sep ’24n/a
US$2.06
0%
15.9%US$2.67US$1.52n/a7
Aug ’24n/a
US$1.93
0%
16.8%US$2.67US$1.53n/a8
Jul ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48US$1.858
Jun ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48n/a8
May ’24n/a
US$1.79
0%
23.8%US$2.61US$1.16n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.46
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 00:02
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sabre Insurance Group plc 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ivan BokhmatBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Thomas BatemanBerenberg