AMERISAFE 가치 평가
AMSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMSF ( $58.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMSF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AMSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMSF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMSF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 수익 | US$61.42m |
| 시가총액 | US$1.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMSF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21x | ||
BOW Bowhead Specialty Holdings | 38.6x | 36.5% | US$1.1b |
PRA ProAssurance | 19.7x | 3.7% | US$830.8m |
IGIC International General Insurance Holdings | 8.6x | 1.9% | US$1.1b |
SAFT Safety Insurance Group | 16.9x | n/a | US$1.2b |
AMSF AMERISAFE | 18x | -21.9% | US$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: AMSF은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AMSF 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AMSF 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMSF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 8.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMSF 18 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$58.07 | US$56.33 -3.0% | 11.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$53.78 | US$55.67 +3.5% | 12.6% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$49.45 | US$53.67 +8.5% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$50.12 | US$53.67 +7.1% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$47.00 | US$53.67 +14.2% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$43.82 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$43.83 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$46.66 | US$56.00 +20.0% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$49.04 | US$54.00 +10.1% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$52.19 | US$54.00 +3.5% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$49.44 | US$52.33 +5.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$46.78 | US$52.33 +11.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$48.01 | US$52.33 +9.0% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$50.69 | US$56.67 +11.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$53.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$50.07 | US$56.67 +13.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.45 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.34 | US$56.67 +8.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$52.86 | US$56.67 +7.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$47.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$53.32 | US$56.67 +6.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$51.15 | US$56.67 +10.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.83 | 3 |
| May ’24 | US$55.75 | US$56.67 +1.6% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.66 | 3 |
| Apr ’24 | US$48.95 | US$56.67 +15.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.04 | 3 |
| Mar ’24 | US$54.13 | US$57.67 +6.5% | 10.6% | US$65.00 | US$50.00 | US$52.19 | 3 |
| Feb ’24 | US$55.06 | US$57.50 +4.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.44 | 2 |
| Jan ’24 | US$51.97 | US$57.50 +10.6% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$53.26 | US$57.50 +8.0% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$48.01 | 2 |
| Nov ’23 | US$58.31 | US$57.50 -1.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.69 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Sagicor Financial
CA$874.2m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
Fairfax Financial Holdings
CA$42.8b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,401.10
7D
2.2%
1Y
54.5%
Aviva
UK£12.8b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
2.6%
1Y
16.3%