Sampo Oyj

OTCPK:SAXP.F 주식 보고서

시가총액: US$22.6b

Sampo Oyj 가치 평가

SAXP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAXP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAXP.F ( $43.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAXP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAXP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAXP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAXP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAXP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAXP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17x
수익€1.27b
시가총액€21.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAXP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAXP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
FNF Fidelity National Financial
23.1x38.8%US$17.3b
ERIE Erie Indemnity
41x23.8%US$22.9b
WRB W. R. Berkley
15.7x4.4%US$24.5b
L Loews
11.3xn/aUS$18.9b
SAXP.F Sampo Oyj
17x6.1%US$21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SAXP.F은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAXP.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SAXP.F 17.0x업계 평균 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAXP.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAXP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAXP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAXP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAXP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$45.99
0%
7.7%US$53.53US$39.88n/a16
Nov ’25US$45.00
US$47.32
+5.1%
7.9%US$55.27US$41.18n/a16
Oct ’25n/a
US$47.65
0%
7.0%US$55.56US$42.23n/a16
Sep ’25n/a
US$46.75
0%
6.3%US$52.41US$41.49n/a16
Aug ’25US$42.57
US$46.91
+10.2%
7.0%US$53.30US$41.34n/a15
Jul ’25n/a
US$46.37
0%
6.6%US$52.61US$41.88n/a15
Jun ’25n/a
US$46.65
0%
7.1%US$52.84US$42.05n/a17
May ’25US$40.75
US$46.34
+13.7%
7.1%US$53.46US$40.63n/a17
Apr ’25US$41.51
US$47.00
+13.2%
7.3%US$53.94US$40.99n/a17
Mar ’25n/a
US$47.21
0%
7.9%US$54.25US$39.06n/a17
Feb ’25US$42.03
US$47.16
+12.2%
8.4%US$56.32US$42.24n/a17
Jan ’25US$43.32
US$47.43
+9.5%
8.1%US$53.82US$41.98n/a17
Dec ’24US$43.67
US$48.21
+10.4%
8.0%US$54.79US$42.74n/a17
Nov ’24US$39.75
US$46.97
+18.2%
10.1%US$55.21US$39.28US$45.0017
Oct ’24n/a
US$49.11
0%
8.9%US$56.03US$41.23n/a16
Sep ’24US$43.71
US$50.78
+16.2%
8.1%US$57.63US$43.49n/a16
Aug ’24US$44.95
US$52.32
+16.4%
10.2%US$63.78US$43.99US$42.5717
Jul ’24US$44.49
US$52.81
+18.7%
9.3%US$63.85US$43.66n/a16
Jun ’24n/a
US$53.40
0%
5.8%US$57.87US$49.13n/a14
May ’24n/a
US$54.53
0%
7.8%US$66.14US$49.05US$40.7515
Apr ’24n/a
US$53.89
0%
7.1%US$64.63US$48.47US$41.5116
Mar ’24US$48.41
US$53.82
+11.2%
6.8%US$64.12US$49.16n/a15
Feb ’24US$52.50
US$55.73
+6.1%
6.8%US$65.47US$50.20US$42.0315
Jan ’24US$52.83
US$53.30
+0.9%
7.7%US$63.69US$45.64US$43.3215
Dec ’23US$49.87
US$51.25
+2.8%
5.9%US$55.98US$44.57US$43.6714
Nov ’23US$46.17
US$48.64
+5.4%
6.7%US$53.35US$42.48US$39.7515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

3.8%

1Y

76.0%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

0.6%

1Y

55.3%