PICC Property and Casualty Company Limited

OTCPK:PPCC.F 주식 보고서

시가총액: US$34.5b

PICC Property and Casualty 가치 평가

PPCC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PPCC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PPCC.F ( $1.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PPCC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PPCC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PPCC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PPCC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PPCC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PPCC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익CN¥22.82b
시가총액CN¥249.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PPCC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PPCC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
HIG Hartford Financial Services Group
11.9x7.7%US$35.9b
CINF Cincinnati Financial
8.2x-38.3%US$25.0b
ACGL Arch Capital Group
6.7x-14.7%US$37.7b
WRB W. R. Berkley
15.7x4.4%US$24.7b
PPCC.F PICC Property and Casualty
10.8x11.1%US$268.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PPCC.F은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PPCC.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PPCC.F 10.8x업계 평균 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PPCC.F 은 Price-To-Earnings 10.8 US Insurance 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PPCC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PPCC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PPCC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PPCC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.69
0%
13.0%US$2.05US$0.98n/a19
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
12.9%US$2.09US$1.00n/a19
Oct ’25n/a
US$1.58
0%
12.8%US$2.00US$0.95n/a20
Sep ’25n/a
US$1.58
0%
9.9%US$1.99US$1.24n/a20
Aug ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.96US$1.22n/a20
Jul ’25n/a
US$1.53
0%
9.4%US$1.94US$1.21n/a20
Jun ’25n/a
US$1.54
0%
9.3%US$1.95US$1.21n/a21
May ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.95US$1.21n/a22
Apr ’25n/a
US$1.53
0%
9.9%US$1.95US$1.21n/a22
Mar ’25US$1.31
US$1.46
+11.7%
11.1%US$1.89US$1.07n/a22
Feb ’25n/a
US$1.44
0%
9.6%US$1.78US$1.07n/a20
Jan ’25n/a
US$1.47
0%
7.2%US$1.71US$1.32n/a19
Dec ’24n/a
US$1.43
0%
9.0%US$1.70US$1.08n/a21
Nov ’24n/a
US$1.39
0%
9.0%US$1.66US$1.06n/a20
Oct ’24n/a
US$1.41
0%
8.9%US$1.66US$1.06n/a21
Sep ’24US$1.15
US$1.36
+18.6%
11.5%US$1.65US$1.07n/a22
Aug ’24n/a
US$1.34
0%
12.8%US$1.64US$1.04n/a22
Jul ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.63US$1.03n/a22
Jun ’24n/a
US$1.32
0%
13.4%US$1.66US$1.03n/a22
May ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.58US$1.03n/a22
Apr ’24n/a
US$1.24
0%
14.7%US$1.58US$0.98n/a22
Mar ’24US$0.91
US$1.24
+35.6%
17.2%US$1.56US$0.78US$1.3125
Feb ’24US$0.93
US$1.31
+40.2%
15.8%US$1.75US$0.94n/a25
Jan ’24n/a
US$1.36
0%
10.9%US$1.70US$1.09n/a25
Dec ’23n/a
US$1.34
0%
10.2%US$1.65US$1.07n/a25
Nov ’23n/a
US$1.30
0%
11.5%US$1.62US$0.99n/a28

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$893.6m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Fairfax Financial Holdings

CA$43.4b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

-0.7%

1Y

51.9%