China Life Insurance Company Limited

OTCPK:LFCH.Y 주식 보고서

시가총액: US$101.6b

China Life Insurance 가치 평가

LFCH.Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LFCH.Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LFCH.Y ( $6.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LFCH.Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LFCH.Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LFCH.Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LFCH.Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LFCH.Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LFCH.Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익CN¥33.55b
시가총액CN¥722.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LFCH.Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LFCH.Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
MET MetLife
17.1x13.3%US$60.5b
AFL Aflac
16.6x-1.7%US$62.9b
PRU Prudential Financial
11.3x6.4%US$45.8b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.9b
LFCH.Y China Life Insurance
7.8x18.5%US$796.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LFCH.Y은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LFCH.Y 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LFCH.Y 7.8x업계 평균 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LFCH.Y 은 Price-To-Earnings 7.8 US Insurance 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LFCH.Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LFCH.Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LFCH.Y 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%