Intact Financial Corporation

OTCPK:IFCZ.F 주식 리포트

시가총액: US$33.7b

Intact Financial 가치 평가

IFCZ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IFCZ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$326.34
Fair Value
42.4% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: IFCZ.F ( $188.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $326.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFCZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IFCZ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IFCZ.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IFCZ.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IFCZ.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IFCZ.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.1x
이익CA$2.33b
시가총액CA$47.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IFCZ.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IFCZ.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.4x
HIG Hartford Insurance Group
10.9x5.42%US$35.2b
WRB W. R. Berkley
15x1.49%US$28.6b
MKL Markel Group
11.1x-1.61%US$24.0b
ACGL Arch Capital Group
8.8x3.17%US$32.4b
IFCZ.F Intact Financial
20.1x6.72%US$47.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IFCZ.F은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IFCZ.F의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
IFCZ.F 20.1x업계 평균 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IFCZ.F 은 US Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(13.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IFCZ.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IFCZ.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IFCZ.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IFCZ.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$188.05
US$230.35
+22.50%
5.69%US$251.69US$205.93n/a13
Oct ’26US$192.19
US$235.06
+22.31%
5.12%US$258.00US$215.60n/a13
Sep ’26US$200.79
US$236.61
+17.84%
5.13%US$258.71US$216.19n/a12
Aug ’26US$205.64
US$240.25
+16.83%
4.01%US$260.21US$228.32n/a13
Jul ’26US$229.72
US$237.43
+3.35%
4.45%US$255.75US$219.84n/a13
Jun ’26US$227.72
US$235.57
+3.45%
4.61%US$254.07US$218.40n/a12
May ’26US$217.17
US$221.02
+1.77%
5.20%US$242.82US$205.97n/a12
Apr ’26US$208.29
US$210.47
+1.05%
3.78%US$225.18US$201.55n/a12
Mar ’26US$195.86
US$213.44
+8.98%
3.78%US$228.36US$204.40n/a12
Feb ’26US$178.01
US$199.05
+11.82%
3.00%US$207.94US$187.15n/a12
Jan ’26US$182.18
US$204.86
+12.45%
2.75%US$214.58US$195.27n/a12
Dec ’25n/a
US$204.86
0%
2.75%US$214.58US$195.27n/a12
Nov ’25US$191.43
US$198.22
+3.55%
6.04%US$219.97US$175.55n/a14
Oct ’25US$193.45
US$197.11
+1.89%
4.76%US$216.14US$181.35US$192.1914
Sep ’25US$186.77
US$197.58
+5.79%
4.76%US$216.66US$181.79US$200.7914
Aug ’25US$178.02
US$190.39
+6.95%
5.25%US$205.43US$173.00US$205.6415
Jul ’25US$167.24
US$182.72
+9.25%
3.99%US$197.43US$169.02US$229.7215
Jun ’25US$165.58
US$183.67
+10.93%
3.87%US$198.31US$169.77US$227.7216
May ’25US$169.18
US$176.16
+4.13%
5.10%US$198.42US$160.63US$217.1716
Apr ’25US$161.54
US$175.46
+8.61%
4.10%US$188.08US$162.37US$208.2916
Mar ’25US$168.67
US$175.44
+4.02%
3.95%US$188.81US$163.00US$195.8616
Feb ’25US$157.54
US$168.85
+7.18%
4.38%US$188.21US$157.59US$178.0115
Jan ’25US$152.79
US$166.07
+8.69%
3.53%US$176.52US$155.19US$182.1815
Dec ’24US$155.85
US$163.82
+5.11%
3.31%US$170.75US$153.31n/a15
Nov ’24US$141.91
US$158.85
+11.94%
4.76%US$168.74US$139.89US$191.4314
Oct ’24US$145.76
US$160.82
+10.33%
4.70%US$169.34US$146.51US$193.4514
US$230.61
Fair Value
18.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/24 09:02
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intact Financial Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David DonovanAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Taylor ScottBarclays