Intact Financial 가치 평가
IFCZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IFCZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IFCZ.F ( $192.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $292.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IFCZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IFCZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IFCZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IFCZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 수익 | CA$2.06b |
| 시가총액 | CA$47.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IFCZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.4x | ||
ACGL Arch Capital Group | 6.6x | -14.7% | US$37.4b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.7x | 7.7% | US$35.0b |
CINF Cincinnati Financial | 8.1x | -38.3% | US$24.5b |
WRB W. R. Berkley | 15.2x | 4.4% | US$23.7b |
IFCZ.F Intact Financial | 23.1x | 6.4% | US$47.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: IFCZ.F은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IFCZ.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IFCZ.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IFCZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IFCZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$192.75 | US$204.86 +6.3% | 2.8% | US$214.58 | US$195.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$191.43 | US$199.01 +4.0% | 6.0% | US$220.85 | US$176.25 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$193.45 | US$197.08 +1.9% | 4.8% | US$216.11 | US$181.33 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$186.77 | US$197.08 +5.5% | 4.8% | US$216.11 | US$181.33 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$178.02 | US$190.39 +6.9% | 5.3% | US$205.43 | US$173.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$167.24 | US$182.72 +9.3% | 4.0% | US$197.43 | US$169.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$165.58 | US$183.89 +11.1% | 3.9% | US$198.54 | US$169.97 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$169.18 | US$176.16 +4.1% | 5.1% | US$198.42 | US$160.63 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$161.54 | US$175.46 +8.6% | 4.1% | US$188.08 | US$162.37 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$168.67 | US$175.44 +4.0% | 3.9% | US$188.81 | US$163.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$157.54 | US$168.17 +6.7% | 4.4% | US$187.46 | US$156.96 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$152.79 | US$166.07 +8.7% | 3.5% | US$176.52 | US$155.19 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$155.85 | US$163.82 +5.1% | 3.3% | US$170.75 | US$153.31 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$141.91 | US$159.36 +12.3% | 4.8% | US$169.28 | US$140.34 | US$191.43 | 14 |
| Oct ’24 | US$145.76 | US$160.82 +10.3% | 4.7% | US$169.34 | US$146.51 | US$193.45 | 14 |
| Sep ’24 | US$140.96 | US$161.11 +14.3% | 4.6% | US$170.19 | US$147.25 | US$186.77 | 15 |
| Aug ’24 | US$146.34 | US$164.36 +12.3% | 6.4% | US$177.56 | US$132.98 | US$178.02 | 15 |
| Jul ’24 | US$154.77 | US$166.35 +7.5% | 4.9% | US$177.64 | US$145.89 | US$167.24 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$164.00 0% | 4.4% | US$174.00 | US$142.90 | US$165.58 | 14 |
| May ’24 | n/a | US$165.07 0% | 4.5% | US$177.16 | US$147.64 | US$169.18 | 13 |
| Apr ’24 | US$142.88 | US$161.22 +12.8% | 6.8% | US$175.88 | US$133.38 | US$161.54 | 13 |
| Mar ’24 | US$143.65 | US$161.22 +12.2% | 6.8% | US$175.88 | US$133.38 | US$168.67 | 13 |
| Feb ’24 | US$146.38 | US$167.64 +14.5% | 6.0% | US$179.10 | US$140.72 | US$157.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$146.16 | US$162.64 +11.3% | 6.0% | US$175.21 | US$135.46 | US$152.79 | 13 |
| Dec ’23 | US$149.06 | US$165.95 +11.3% | 5.8% | US$178.77 | US$138.21 | US$155.85 | 14 |
| Nov ’23 | US$151.92 | US$159.43 +4.9% | 6.6% | US$169.60 | US$128.31 | US$141.91 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Markel Group
US$22.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,761.62
7D
3.2%
1Y
22.5%
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.74
7D
12.5%
1Y
67.4%