Intact Financial 가치 평가
IFCZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IFCZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IFCZ.F ( $228.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $323.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IFCZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IFCZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IFCZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IFCZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 수익 | CA$2.21b |
| 시가총액 | CA$55.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IFCZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IFCZ.F은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IFCZ.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IFCZ.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IFCZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IFCZ.F 24.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$228.45 | US$235.57 +3.11% | 4.61% | US$254.07 | US$218.40 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$227.72 | US$235.57 +3.45% | 4.61% | US$254.07 | US$218.40 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$217.17 | US$221.02 +1.77% | 5.20% | US$242.82 | US$205.97 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$208.29 | US$210.47 +1.05% | 3.78% | US$225.18 | US$201.55 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$195.86 | US$213.44 +8.98% | 3.78% | US$228.36 | US$204.40 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$178.01 | US$199.05 +11.82% | 3.00% | US$207.94 | US$187.15 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$182.18 | US$204.86 +12.45% | 2.75% | US$214.58 | US$195.27 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | US$204.86 0% | 2.75% | US$214.58 | US$195.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$191.43 | US$198.22 +3.55% | 6.04% | US$219.97 | US$175.55 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$193.45 | US$197.11 +1.89% | 4.76% | US$216.14 | US$181.35 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$186.77 | US$197.58 +5.79% | 4.76% | US$216.66 | US$181.79 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$178.02 | US$190.39 +6.95% | 5.25% | US$205.43 | US$173.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$167.24 | US$182.72 +9.25% | 3.99% | US$197.43 | US$169.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$165.58 | US$183.67 +10.93% | 3.87% | US$198.31 | US$169.77 | US$227.72 | 16 |
| May ’25 | US$169.18 | US$176.16 +4.13% | 5.10% | US$198.42 | US$160.63 | US$217.17 | 16 |
| Apr ’25 | US$161.54 | US$175.46 +8.61% | 4.10% | US$188.08 | US$162.37 | US$208.29 | 16 |
| Mar ’25 | US$168.67 | US$175.44 +4.02% | 3.95% | US$188.81 | US$163.00 | US$195.86 | 16 |
| Feb ’25 | US$157.54 | US$168.85 +7.18% | 4.38% | US$188.21 | US$157.59 | US$178.01 | 15 |
| Jan ’25 | US$152.79 | US$166.07 +8.69% | 3.53% | US$176.52 | US$155.19 | US$182.18 | 15 |
| Dec ’24 | US$155.85 | US$163.82 +5.11% | 3.31% | US$170.75 | US$153.31 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$141.91 | US$158.85 +11.94% | 4.76% | US$168.74 | US$139.89 | US$191.43 | 14 |
| Oct ’24 | US$145.76 | US$160.82 +10.33% | 4.70% | US$169.34 | US$146.51 | US$193.45 | 14 |
| Sep ’24 | US$140.96 | US$160.07 +13.56% | 4.59% | US$169.09 | US$146.30 | US$186.77 | 15 |
| Aug ’24 | US$146.34 | US$164.98 +12.74% | 6.38% | US$178.22 | US$133.48 | US$178.02 | 15 |
| Jul ’24 | US$154.77 | US$166.85 +7.81% | 4.94% | US$178.17 | US$146.33 | US$167.24 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$164.00 0% | 4.42% | US$174.00 | US$142.90 | US$165.58 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 01:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Intact Financial Corporation 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Donovan | Accountability Research Corporation |
| John Aiken | Barclays |
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |