iA Financial Corporation Inc.

OTCPK:IAFN.F 주식 보고서

시가총액: US$8.9b

iA Financial 가치 평가

IAFN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAFN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IAFN.F ( $94.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $223.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAFN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IAFN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IAFN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IAFN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IAFN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IAFN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익CA$970.00m
시가총액CA$12.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAFN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAFN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
GL Globe Life
8.5x3.7%US$9.3b
PRI Primerica
14.6x6.8%US$10.1b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
LNC Lincoln National
23x19.2%US$6.0b
IAFN.F iA Financial
12.8x7.5%US$12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IAFN.F은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IAFN.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IAFN.F 12.8x업계 평균 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAFN.F 은 Price-To-Earnings 12.8 US Insurance 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAFN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAFN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IAFN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAFN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$94.25
US$96.79
+2.7%
5.1%US$102.15US$86.43n/a8
Nov ’25US$81.82
US$85.70
+4.7%
7.1%US$94.96US$75.54n/a8
Oct ’25US$83.27
US$78.10
-6.2%
4.8%US$83.01US$71.36n/a8
Sep ’25US$75.99
US$78.10
+2.8%
4.8%US$83.01US$71.36n/a8
Aug ’25US$66.78
US$73.87
+10.6%
5.3%US$80.01US$67.04n/a8
Jul ’25US$59.35
US$74.06
+24.8%
4.2%US$79.00US$68.03n/a8
Jun ’25n/a
US$74.06
0%
4.2%US$79.00US$68.03n/a8
May ’25n/a
US$72.37
0%
4.6%US$75.39US$65.14n/a8
Apr ’25US$63.05
US$72.92
+15.7%
5.1%US$77.88US$65.39n/a8
Mar ’25US$61.75
US$73.67
+19.3%
5.3%US$78.48US$65.89n/a8
Feb ’25US$67.22
US$75.81
+12.8%
3.8%US$79.17US$70.21n/a8
Jan ’25n/a
US$72.73
0%
3.4%US$75.92US$68.62n/a8
Dec ’24n/a
US$72.73
0%
3.4%US$75.92US$68.62n/a8
Nov ’24US$58.25
US$73.36
+25.9%
4.5%US$80.07US$69.05US$81.828
Oct ’24n/a
US$74.73
0%
4.3%US$81.25US$70.82US$83.278
Sep ’24n/a
US$74.73
0%
4.3%US$81.25US$70.82US$75.998
Aug ’24US$68.50
US$75.25
+9.9%
4.9%US$82.78US$71.49US$66.789
Jul ’24n/a
US$72.72
0%
2.7%US$77.08US$70.41US$59.359
Jun ’24n/a
US$72.72
0%
2.7%US$77.08US$70.41n/a9
May ’24US$64.12
US$71.50
+11.5%
4.1%US$76.27US$67.47n/a9
Apr ’24n/a
US$72.04
0%
3.7%US$77.28US$68.37US$63.059
Mar ’24US$66.07
US$72.04
+9.0%
3.7%US$77.28US$68.37US$61.759
Feb ’24n/a
US$67.10
0%
6.1%US$76.18US$62.74US$67.229
Jan ’24n/a
US$61.68
0%
5.4%US$66.85US$55.59n/a9
Dec ’23US$56.52
US$61.68
+9.1%
5.4%US$66.85US$55.59n/a9
Nov ’23US$56.26
US$61.16
+8.7%
5.5%US$65.41US$54.39US$58.259

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%