Hiscox Ltd

OTCPK:HCXL.F 주식 리포트

시가총액: US$6.4b

Hiscox 가치 평가

HCXL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HCXL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HCXL.F ( $19.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCXL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HCXL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HCXL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HCXL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HCXL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HCXL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.5x
이익US$604.10m
시가총액US$6.35b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HCXL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HCXL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.4x
THG Hanover Insurance Group
9.3x-1.04%US$6.2b
AXS AXIS Capital Holdings
7.7x4.54%US$7.6b
RLI RLI
13.9x-12.30%US$5.7b
FAF First American Financial
10.9x5.05%US$6.9b
HCXL.F Hiscox
10.5x5.16%US$4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HCXL.F은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HCXL.F의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HCXL.F 10.5x업계 평균 11.6xNo. of Companies15PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCXL.F 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 US Insurance 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HCXL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCXL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HCXL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HCXL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.15
US$21.37
+11.61%
11.97%US$23.83US$15.34n/a13
Mar ’27n/a
US$21.28
0%
12.87%US$23.83US$14.46n/a13
Feb ’27n/a
US$20.18
0%
11.72%US$23.14US$14.10n/a13
Jan ’27n/a
US$19.58
0%
10.42%US$22.50US$14.10n/a14
Dec ’26US$17.59
US$19.44
+10.53%
10.10%US$22.50US$14.10n/a14
Nov ’26n/a
US$19.91
0%
6.71%US$22.50US$17.50n/a15
Oct ’26n/a
US$19.71
0%
6.73%US$22.80US$17.50n/a15
Sep ’26n/a
US$19.61
0%
6.81%US$22.80US$17.50n/a15
Aug ’26n/a
US$19.23
0%
5.43%US$21.63US$17.48n/a15
Jul ’26n/a
US$18.67
0%
8.24%US$21.63US$15.01n/a15
Jun ’26n/a
US$17.21
0%
9.67%US$19.54US$13.43n/a16
May ’26n/a
US$16.57
0%
10.25%US$18.95US$13.29n/a15
Apr ’26n/a
US$16.29
0%
9.47%US$18.95US$12.94n/a14
Mar ’26US$14.78
US$16.12
+9.11%
10.00%US$19.49US$12.62n/a14
Feb ’26n/a
US$16.19
0%
9.86%US$19.49US$12.56n/a14
Jan ’26n/a
US$16.33
0%
10.37%US$19.49US$12.56n/a14
Dec ’25n/a
US$16.44
0%
10.49%US$19.49US$12.56US$17.5914
Nov ’25US$14.00
US$17.00
+21.40%
7.14%US$19.40US$14.69n/a14
Oct ’25n/a
US$17.14
0%
6.92%US$19.26US$14.69n/a16
Sep ’25n/a
US$16.63
0%
9.60%US$19.26US$12.93n/a16
Aug ’25n/a
US$16.56
0%
11.65%US$19.69US$12.26n/a16
Jul ’25n/a
US$16.44
0%
11.32%US$19.69US$12.26n/a16
Jun ’25n/a
US$16.30
0%
11.06%US$19.69US$12.37n/a16
May ’25n/a
US$16.20
0%
10.66%US$19.69US$12.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.02
0%
11.67%US$19.69US$12.37n/a16
Mar ’25US$13.91
US$15.51
+11.49%
11.00%US$18.94US$12.29US$14.7816
US$20.92
Fair Value
8.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/09 04:06
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hiscox Ltd는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein