Direct Line Insurance Group plc

OTCPK:DIIS.F 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

Direct Line Insurance Group 가치 평가

DIIS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIIS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIIS.F ( $2.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIIS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIIS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIIS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIIS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIIS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIIS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익UK£302.60m
시가총액UK£2.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIIS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIIS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
AGO Assured Guaranty
6.5x-37.5%US$4.8b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.9b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
5x3.2%US$2.3b
MCY Mercury General
7.8x-12.8%US$4.4b
DIIS.F Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%US$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DIIS.F은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIIS.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DIIS.F 9.6x업계 평균 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIIS.F 은 Price-To-Earnings 9.6 US Insurance 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIIS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIIS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DIIS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIIS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.14
US$2.74
+28.2%
19.4%US$4.44US$2.09n/a14
Nov ’25n/a
US$2.94
0%
15.3%US$4.55US$2.54n/a17
Oct ’25n/a
US$2.98
0%
15.2%US$4.62US$2.57n/a17
Sep ’25n/a
US$3.01
0%
16.2%US$4.61US$2.57n/a17
Aug ’25n/a
US$2.93
0%
16.4%US$4.50US$2.51n/a17
Jul ’25n/a
US$2.93
0%
15.9%US$4.43US$2.47n/a16
Jun ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.45US$2.48n/a16
May ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.35US$2.42n/a14
Apr ’25US$2.39
US$2.88
+20.7%
17.8%US$4.42US$2.15n/a13
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
22.7%US$4.42US$1.89n/a13
Feb ’25n/a
US$2.68
0%
20.8%US$4.45US$1.91n/a15
Jan ’25US$2.30
US$2.57
+11.8%
23.4%US$4.39US$1.88n/a14
Dec ’24n/a
US$2.59
0%
23.6%US$4.45US$1.91n/a14
Nov ’24n/a
US$2.34
0%
25.9%US$4.26US$1.83n/a13
Oct ’24n/a
US$2.46
0%
28.3%US$4.34US$1.86n/a13
Sep ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.41US$1.89n/a17
Aug ’24n/a
US$2.54
0%
26.4%US$4.53US$1.94n/a17
Jul ’24US$1.85
US$2.55
+37.6%
24.4%US$4.41US$1.92n/a18
Jun ’24n/a
US$2.55
0%
24.4%US$4.42US$1.92n/a18
May ’24n/a
US$2.55
0%
24.5%US$4.37US$1.90n/a18
Apr ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.32US$1.68US$2.3918
Mar ’24US$2.22
US$2.46
+10.7%
25.6%US$4.21US$1.71n/a18
Feb ’24n/a
US$2.75
0%
24.9%US$4.34US$1.76n/a18
Jan ’24n/a
US$2.98
0%
17.9%US$4.29US$2.08US$2.3018
Dec ’23US$2.70
US$2.97
+9.9%
17.7%US$4.29US$2.08n/a18
Nov ’23n/a
US$2.83
0%
17.2%US$4.01US$2.01n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

1.3%

1Y

66.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

7D

3.1%

1Y

65.2%