Beazley 가치 평가
BZLY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BZLY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BZLY.F ( $9.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BZLY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BZLY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BZLY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BZLY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.5x |
| 수익 | US$1.31b |
| 시가총액 | US$5.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.7x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BZLY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BZLY.F은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BZLY.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BZLY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.5x |
| 공정 PE 비율 | 6.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZLY.F 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.42 | US$11.95 +26.8% | 8.5% | US$13.25 | US$10.06 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$9.90 | US$11.94 +20.6% | 8.6% | US$13.53 | US$10.06 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$10.18 | US$11.66 +14.5% | 10.3% | US$13.54 | US$9.02 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$9.99 | US$11.30 +13.2% | 10.9% | US$13.10 | US$9.03 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$8.11 | US$10.73 +32.3% | 12.1% | US$12.91 | US$8.57 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$8.71 | US$10.67 +22.6% | 10.6% | US$12.55 | US$8.36 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$8.80 | US$10.51 +19.4% | 10.9% | US$12.55 | US$8.33 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$8.12 | US$10.48 +29.0% | 10.6% | US$12.55 | US$8.33 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$7.95 | US$10.26 +29.1% | 10.2% | US$12.40 | US$8.33 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$8.38 | US$9.88 +18.0% | 9.0% | US$11.60 | US$7.78 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$6.84 | US$9.83 +43.7% | 9.2% | US$11.15 | US$7.57 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$6.75 | US$9.67 +43.2% | 9.9% | US$11.15 | US$7.57 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$6.85 | US$9.64 +40.8% | 9.9% | US$11.15 | US$7.57 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$6.24 | US$9.60 +53.9% | 10.9% | US$11.96 | US$7.57 | US$9.90 | 16 |
| Oct ’24 | US$6.57 | US$9.63 +46.5% | 10.3% | US$11.96 | US$7.57 | US$10.18 | 16 |
| Sep ’24 | US$6.85 | US$9.83 +43.6% | 10.7% | US$11.96 | US$7.60 | US$9.99 | 16 |
| Aug ’24 | US$6.90 | US$9.88 +43.2% | 11.8% | US$11.96 | US$7.45 | US$8.11 | 17 |
| Jul ’24 | US$7.30 | US$9.75 +33.6% | 12.2% | US$11.81 | US$7.45 | US$8.71 | 17 |
| Jun ’24 | US$7.68 | US$9.72 +26.5% | 12.0% | US$11.59 | US$7.45 | US$8.80 | 17 |
| May ’24 | US$7.40 | US$9.60 +29.8% | 11.5% | US$11.58 | US$7.45 | US$8.12 | 17 |
| Apr ’24 | US$7.23 | US$9.56 +32.3% | 10.8% | US$11.26 | US$7.72 | US$7.95 | 17 |
| Mar ’24 | US$8.11 | US$9.44 +16.4% | 9.6% | US$11.04 | US$7.72 | US$8.38 | 17 |
| Feb ’24 | US$8.15 | US$9.39 +15.2% | 10.4% | US$10.93 | US$7.71 | US$6.84 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.81 0% | 12.9% | US$10.93 | US$6.46 | US$6.75 | 17 |
| Dec ’23 | US$7.79 | US$8.78 +12.7% | 12.7% | US$10.93 | US$6.46 | US$6.85 | 17 |
| Nov ’23 | US$7.17 | US$7.85 +9.5% | 11.6% | US$9.59 | US$6.30 | US$6.24 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$139.64
7D
-1.8%
1Y
28.1%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%