Beazley plc

OTCPK:BZLY.F 주식 보고서

시가총액: US$6.5b

Beazley 가치 평가

BZLY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZLY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BZLY.F ( $10 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZLY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BZLY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZLY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZLY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZLY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZLY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.9x
수익US$1.31b
시가총액US$6.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZLY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZLY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
SIGI Selective Insurance Group
25.1x42.1%US$5.6b
RLI RLI
18x-10.5%US$7.5b
THG Hanover Insurance Group
15.1x18.3%US$5.4b
AXS AXIS Capital Holdings
11.9x14.4%US$7.4b
BZLY.F Beazley
4.9x-17.8%US$5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BZLY.F은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZLY.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BZLY.F 4.9x업계 평균 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZLY.F 은 Price-To-Earnings 4.9 US Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZLY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZLY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.9x
공정 PE 비율6.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZLY.F 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZLY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.00
US$12.01
+20.1%
7.9%US$13.25US$10.04n/a14
Dec ’25US$9.91
US$11.89
+19.9%
8.7%US$13.25US$10.04n/a14
Nov ’25US$9.90
US$11.94
+20.6%
8.6%US$13.53US$10.06n/a14
Oct ’25US$10.18
US$11.66
+14.5%
10.3%US$13.54US$9.02n/a16
Sep ’25US$9.99
US$11.30
+13.2%
10.9%US$13.10US$9.03n/a16
Aug ’25US$8.11
US$10.73
+32.3%
12.1%US$12.91US$8.57n/a16
Jul ’25US$8.71
US$10.67
+22.6%
10.6%US$12.55US$8.36n/a16
Jun ’25US$8.80
US$10.51
+19.4%
10.9%US$12.55US$8.33n/a16
May ’25US$8.12
US$10.48
+29.0%
10.6%US$12.55US$8.33n/a16
Apr ’25US$7.95
US$10.26
+29.1%
10.2%US$12.40US$8.33n/a16
Mar ’25US$8.38
US$9.88
+18.0%
9.0%US$11.60US$7.78n/a16
Feb ’25US$6.84
US$9.83
+43.7%
9.2%US$11.15US$7.57n/a15
Jan ’25US$6.75
US$9.67
+43.2%
9.9%US$11.15US$7.57n/a16
Dec ’24US$6.85
US$9.64
+40.8%
9.9%US$11.15US$7.57US$9.9116
Nov ’24US$6.24
US$9.60
+53.9%
10.9%US$11.96US$7.57US$9.9016
Oct ’24US$6.57
US$9.63
+46.5%
10.3%US$11.96US$7.57US$10.1816
Sep ’24US$6.85
US$9.83
+43.6%
10.7%US$11.96US$7.60US$9.9916
Aug ’24US$6.90
US$9.88
+43.2%
11.8%US$11.96US$7.45US$8.1117
Jul ’24US$7.30
US$9.75
+33.6%
12.2%US$11.81US$7.45US$8.7117
Jun ’24US$7.68
US$9.72
+26.5%
12.0%US$11.59US$7.45US$8.8017
May ’24US$7.40
US$9.60
+29.8%
11.5%US$11.58US$7.45US$8.1217
Apr ’24US$7.23
US$9.56
+32.3%
10.8%US$11.26US$7.72US$7.9517
Mar ’24US$8.11
US$9.44
+16.4%
9.6%US$11.04US$7.72US$8.3817
Feb ’24US$8.15
US$9.39
+15.2%
10.4%US$10.93US$7.71US$6.8417
Jan ’24n/a
US$8.81
0%
12.9%US$10.93US$6.46US$6.7517
Dec ’23US$7.79
US$8.78
+12.7%
12.7%US$10.93US$6.46US$6.8517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 19:15
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beazley plc 40 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Tryfonas SpyrouBerenberg
Dominic O'MahonyBNP Paribas Exane