Assicurazioni Generali S.p.A.

OTCPK:ARZG.F 주식 보고서

시가총액: US$43.2b

Assicurazioni Generali 가치 평가

ARZG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARZG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARZG.F ( $29.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARZG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ARZG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARZG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARZG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARZG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARZG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익€3.50b
시가총액€41.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARZG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARZG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
AIG American International Group
11.9x35.7%US$44.3b
HMN Horace Mann Educators
15.5x23.9%US$1.6b
PRU Prudential Financial
10.3x7.3%US$41.1b
AFL Aflac
15x-3.8%US$56.2b
ARZG.F Assicurazioni Generali
11.8x8.6%US$41.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ARZG.F은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARZG.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ARZG.F 11.8x업계 평균 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARZG.F 은 Price-To-Earnings 11.8 US Insurance 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARZG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARZG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ARZG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARZG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.05
US$28.19
-3.0%
10.3%US$33.87US$23.33n/a18
Dec ’25n/a
US$28.08
0%
11.3%US$32.91US$22.22n/a19
Nov ’25n/a
US$27.98
0%
11.5%US$33.05US$22.11n/a19
Oct ’25n/a
US$28.23
0%
11.2%US$35.17US$22.78n/a19
Sep ’25US$27.07
US$26.76
-1.2%
8.5%US$31.72US$22.55n/a18
Aug ’25n/a
US$26.33
0%
8.5%US$31.06US$22.08n/a18
Jul ’25n/a
US$26.01
0%
8.8%US$30.83US$21.91n/a18
Jun ’25n/a
US$25.54
0%
8.2%US$29.16US$22.03n/a18
May ’25US$24.75
US$24.90
+0.6%
7.7%US$28.23US$22.15n/a18
Apr ’25n/a
US$24.69
0%
8.7%US$28.15US$20.14n/a18
Mar ’25n/a
US$23.40
0%
7.7%US$26.43US$20.06n/a19
Feb ’25US$21.72
US$22.98
+5.8%
8.0%US$26.52US$19.57n/a19
Jan ’25US$20.74
US$22.42
+8.1%
8.0%US$26.26US$18.94n/a19
Dec ’24US$21.03
US$22.59
+7.4%
7.8%US$26.54US$19.14n/a19
Nov ’24n/a
US$22.05
0%
8.9%US$25.79US$18.60n/a19
Oct ’24US$21.15
US$22.05
+4.3%
8.9%US$25.79US$18.60n/a19
Sep ’24n/a
US$21.78
0%
8.4%US$26.36US$19.01US$27.0719
Aug ’24n/a
US$21.86
0%
7.4%US$25.81US$19.33n/a19
Jul ’24n/a
US$21.42
0%
8.2%US$25.65US$18.55n/a20
Jun ’24n/a
US$21.23
0%
8.6%US$25.63US$16.90n/a21
May ’24n/a
US$21.23
0%
8.6%US$25.63US$16.90US$24.7521
Apr ’24n/a
US$21.04
0%
8.4%US$25.36US$16.73n/a21
Mar ’24n/a
US$20.07
0%
8.5%US$24.15US$16.56n/a21
Feb ’24US$20.20
US$20.37
+0.9%
9.6%US$24.83US$17.03US$21.7221
Jan ’24US$17.60
US$19.59
+11.3%
9.7%US$24.02US$15.63US$20.7421
Dec ’23n/a
US$19.19
0%
9.1%US$23.79US$15.47US$21.0321

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 09:46
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Assicurazioni Generali S.p.A. 51 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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