Admiral Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AMIG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AMIG.F ( $30.89 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $58.82 )

AMIG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMIG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMIG.F ( $30.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMIG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMIG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMIG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMIG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMIG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMIG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19x
수익	UK£400.90m
시가총액	UK£7.63b

AMIG.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	14.5x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMIG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMIG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.7x
KNSL Kinsale Capital Group	29.3x	8.4%	US$12.0b
RLI RLI	19.7x	-10.9%	US$8.3b
AFG American Financial Group	13.9x	8.6%	US$12.4b
AIZ Assurant	15.7x	14.5%	US$11.6b
AMIG.F Admiral Group	19x	12.1%	US$7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AMIG.F은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMIG.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.87m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMIG.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMIG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMIG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMIG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMIG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$30.89	US$37.74 +22.2%	15.4%	US$45.01	US$24.66	n/a	16
Nov ’25	n/a	US$39.04 0%	14.8%	US$46.17	US$25.30	n/a	16
Oct ’25	US$38.95	US$40.25 +3.3%	15.4%	US$47.62	US$26.09	n/a	16
Sep ’25	US$38.50	US$39.22 +1.9%	15.3%	US$46.47	US$25.46	n/a	16
Aug ’25	n/a	US$36.15 0%	15.3%	US$43.32	US$24.78	n/a	16
Jul ’25	n/a	US$35.70 0%	15.7%	US$42.97	US$24.58	n/a	16
Jun ’25	US$34.08	US$35.58 +4.4%	15.2%	US$43.21	US$24.72	n/a	16
May ’25	US$33.77	US$34.46 +2.0%	15.4%	US$42.27	US$24.18	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$34.35 0%	14.4%	US$40.57	US$24.58	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$32.02 0%	16.7%	US$38.87	US$24.63	n/a	15
Feb ’25	n/a	US$32.04 0%	17.2%	US$39.04	US$24.73	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$30.70 0%	20.3%	US$38.95	US$21.57	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$30.04 0%	21.0%	US$39.02	US$21.61	n/a	14
Nov ’24	US$29.76	US$27.09 -9.0%	18.0%	US$37.27	US$20.64	n/a	14
Oct ’24	n/a	US$26.35 0%	17.8%	US$37.32	US$20.67	US$38.95	15
Sep ’24	n/a	US$27.48 0%	17.8%	US$39.05	US$20.99	US$38.50	15
Aug ’24	n/a	US$27.86 0%	17.7%	US$39.50	US$21.23	n/a	15
Jul ’24	US$25.65	US$27.91 +8.8%	17.5%	US$39.02	US$20.97	n/a	15
Jun ’24	US$28.81	US$27.65 -4.0%	19.0%	US$41.18	US$20.59	US$34.08	15
May ’24	n/a	US$27.62 0%	18.9%	US$41.05	US$20.53	US$33.77	15
Apr ’24	n/a	US$27.14 0%	19.2%	US$40.51	US$20.26	n/a	16
Mar ’24	n/a	US$27.42 0%	22.1%	US$43.76	US$20.44	n/a	16
Feb ’24	n/a	US$28.73 0%	24.2%	US$44.90	US$20.97	n/a	16
Jan ’24	US$25.59	US$28.09 +9.8%	24.9%	US$44.45	US$19.84	n/a	16
Dec ’23	US$24.22	US$27.50 +13.6%	24.7%	US$43.49	US$19.41	n/a	16
Nov ’23	US$22.52	US$26.43 +17.4%	25.3%	US$42.13	US$18.81	US$29.76	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sagicor Financial

CA$893.6m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

-0.8%

n/a

Fairfax Financial Holdings

CA$43.4b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

-0.7%

51.9%