Admiral Group 가치 평가
AMIG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMIG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMIG.F ( $44.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMIG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMIG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMIG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMIG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | UK£663.30m |
| 시가총액 | UK£10.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMIG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.7x | ||
KNSL Kinsale Capital Group | 27.4x | 10.64% | US$11.1b |
ERIE Erie Indemnity | 30x | 12.42% | US$18.4b |
CNA CNA Financial | 13.7x | 19.41% | US$12.3b |
CINF Cincinnati Financial | 15.7x | -0.70% | US$22.7b |
AMIG.F Admiral Group | 15.7x | 6.11% | US$10.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: AMIG.F은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AMIG.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AMIG.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMIG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMIG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$44.85 | US$43.70 -2.56% | 14.24% | US$51.69 | US$31.29 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$44.50 | US$43.83 -1.50% | 14.18% | US$51.43 | US$31.13 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$43.66 | US$42.59 -2.47% | 14.26% | US$50.46 | US$30.54 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | US$41.51 0% | 14.25% | US$49.19 | US$29.77 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$34.89 | US$37.22 +6.68% | 14.75% | US$45.00 | US$24.34 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$32.65 | US$36.65 +12.25% | 15.22% | US$44.02 | US$23.81 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | US$36.44 0% | 17.99% | US$44.64 | US$24.14 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$30.89 | US$36.92 +19.51% | 17.99% | US$45.24 | US$24.47 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | US$37.66 0% | 17.49% | US$45.77 | US$24.75 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$38.95 | US$38.25 -1.79% | 17.58% | US$46.82 | US$25.32 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$38.50 | US$37.90 -1.56% | 17.47% | US$46.45 | US$25.12 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$35.11 0% | 17.19% | US$43.32 | US$24.47 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | US$34.68 0% | 17.55% | US$42.98 | US$24.27 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$34.08 | US$34.75 +1.96% | 17.19% | US$43.33 | US$24.47 | US$44.50 | 16 |
| May ’25 | US$33.77 | US$33.65 -0.37% | 17.27% | US$42.48 | US$23.99 | US$43.66 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | US$33.36 0% | 16.11% | US$40.57 | US$24.26 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | US$31.96 0% | 16.99% | US$38.87 | US$24.31 | US$34.89 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$32.06 0% | 17.48% | US$39.13 | US$24.48 | US$32.65 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$30.60 0% | 20.69% | US$38.95 | US$21.57 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | US$30.04 0% | 20.96% | US$39.02 | US$21.61 | US$30.89 | 14 |
| Nov ’24 | US$29.76 | US$27.15 -8.78% | 18.03% | US$37.34 | US$20.68 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$26.35 0% | 17.79% | US$37.32 | US$20.67 | US$38.95 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | US$27.23 0% | 17.74% | US$38.65 | US$20.77 | US$38.50 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$27.85 0% | 17.69% | US$39.47 | US$21.21 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$25.65 | US$27.77 +8.25% | 17.46% | US$38.81 | US$20.86 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$28.81 | US$27.55 -4.35% | 18.95% | US$41.03 | US$20.51 | US$34.08 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/23 15:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Admiral Group plc 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ivan Bokhmat | Barclays |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Carl Lofthagen | Berenberg |