Admiral Group plc

OTCPK:AMIG.F 주식 리포트

시가총액: US$12.0b

Admiral Group 가치 평가

AMIG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMIG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AMIG.F ( $41.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMIG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMIG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMIG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMIG.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMIG.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMIG.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.7x
이익UK£833.70m
시가총액UK£8.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMIG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMIG.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.3x
KNSL Kinsale Capital Group
19.9x2.90%US$9.4b
CNA CNA Financial
12.6x13.81%US$12.6b
AIZ Assurant
14.1x11.39%US$11.7b
ERIE Erie Indemnity
22.6x10.25%US$15.0b
AMIG.F Admiral Group
11.2x-1.93%US$9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AMIG.F은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AMIG.F의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$68.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AMIG.F 10.7x업계 평균 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMIG.F 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 US Insurance 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMIG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMIG.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMIG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMIG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$45.97
0%
12.44%US$55.04US$31.55n/a15
Jan ’27US$42.90
US$47.09
+9.77%
12.77%US$54.85US$31.44n/a14
Dec ’26n/a
US$48.06
0%
12.66%US$54.27US$31.11n/a14
Nov ’26n/a
US$47.39
0%
12.07%US$53.89US$30.89n/a15
Oct ’26n/a
US$48.33
0%
12.07%US$54.97US$31.51n/a15
Sep ’26n/a
US$47.07
0%
14.38%US$55.41US$30.68n/a15
Aug ’26n/a
US$44.53
0%
14.12%US$50.99US$30.46n/a15
Jul ’26US$44.86
US$44.44
-0.94%
14.40%US$52.21US$31.60n/a15
Jun ’26US$44.50
US$44.00
-1.12%
14.34%US$51.28US$31.04n/a16
May ’26US$43.66
US$42.67
-2.28%
14.27%US$50.46US$30.54n/a16
Apr ’26n/a
US$41.51
0%
14.25%US$49.19US$29.77n/a16
Mar ’26US$34.89
US$38.08
+9.13%
11.47%US$45.00US$29.15n/a16
Feb ’26US$32.65
US$37.49
+14.81%
11.97%US$44.02US$28.52n/a16
Jan ’26n/a
US$37.29
0%
15.38%US$44.64US$24.46US$42.9016
Dec ’25US$30.89
US$37.78
+22.29%
15.39%US$45.24US$24.79n/a16
Nov ’25n/a
US$38.69
0%
14.79%US$45.77US$25.08n/a16
Oct ’25US$38.95
US$40.25
+3.34%
15.41%US$47.62US$26.09n/a16
Sep ’25US$38.50
US$39.21
+1.84%
15.32%US$46.45US$25.45n/a16
Aug ’25n/a
US$36.15
0%
15.27%US$43.32US$24.78n/a16
Jul ’25n/a
US$35.71
0%
15.72%US$42.98US$24.59US$44.8616
Jun ’25US$34.08
US$35.69
+4.72%
15.25%US$43.33US$24.79US$44.5016
May ’25US$33.77
US$34.63
+2.54%
15.37%US$42.48US$24.30US$43.6615
Apr ’25n/a
US$34.35
0%
14.44%US$40.57US$24.58n/a15
Mar ’25n/a
US$32.02
0%
16.73%US$38.87US$24.63US$34.8915
Feb ’25n/a
US$32.12
0%
17.21%US$39.13US$24.79US$32.6514
Jan ’25n/a
US$30.70
0%
20.32%US$38.95US$21.57n/a14
US$48.09
Fair Value
13.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/21 23:52
종가2026/01/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Admiral Group plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg