ageas SA/NV

OTCPK:AGES.F 주식 보고서

시가총액: US$9.2b

ageas 가치 평가

AGES.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGES.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.83
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGES.F ( $51.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $131.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGES.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGES.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGES.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGES.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGES.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGES.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익€1.06b
시가총액€8.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGES.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGES.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.4x
AIG American International Group
12.3x37.1%US$46.8b
HMN Horace Mann Educators
14.9x23.9%US$1.6b
ORI Old Republic International
9.7x-6.2%US$9.1b
FAF First American Financial
68.8x50.2%US$6.4b
AGES.F ageas
8.4x6.2%US$9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AGES.F은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGES.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AGES.F 8.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGES.F 은 Price-To-Earnings 8.4 US Insurance 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGES.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGES.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AGES.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGES.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$51.73
US$56.47
+9.2%
9.8%US$68.31US$50.97n/a12
Jan ’26US$46.75
US$56.47
+20.8%
9.8%US$68.31US$50.97n/a12
Dec ’25n/a
US$55.89
0%
7.6%US$65.93US$51.32n/a12
Nov ’25n/a
US$55.60
0%
10.5%US$68.66US$45.42n/a12
Oct ’25n/a
US$56.64
0%
10.4%US$70.70US$46.77n/a12
Sep ’25n/a
US$55.02
0%
11.1%US$70.18US$45.31n/a12
Aug ’25n/a
US$52.69
0%
12.7%US$68.76US$43.31n/a12
Jul ’25n/a
US$51.48
0%
14.2%US$67.82US$39.52n/a12
Jun ’25n/a
US$52.26
0%
14.8%US$70.06US$40.19n/a12
May ’25n/a
US$51.05
0%
15.3%US$69.00US$39.58n/a11
Apr ’25US$46.00
US$52.52
+14.2%
14.9%US$69.86US$40.07n/a10
Mar ’25US$42.39
US$52.89
+24.8%
14.9%US$69.71US$39.99n/a9
Feb ’25n/a
US$51.38
0%
14.1%US$69.86US$40.07n/a14
Jan ’25n/a
US$52.21
0%
13.7%US$70.89US$40.66US$46.7514
Dec ’24n/a
US$50.14
0%
11.5%US$60.16US$40.54n/a14
Nov ’24n/a
US$47.69
0%
12.0%US$57.58US$37.23n/a14
Oct ’24n/a
US$48.60
0%
11.6%US$58.54US$39.45n/a14
Sep ’24n/a
US$49.62
0%
12.1%US$59.95US$40.41n/a14
Aug ’24n/a
US$49.34
0%
11.2%US$59.60US$39.62n/a13
Jul ’24n/a
US$48.27
0%
10.8%US$58.72US$39.04n/a15
Jun ’24n/a
US$48.92
0%
10.8%US$59.13US$39.31n/a14
May ’24n/a
US$48.33
0%
10.6%US$59.07US$39.27n/a14
Apr ’24n/a
US$48.33
0%
10.6%US$59.07US$39.27US$46.0014
Mar ’24US$45.25
US$47.50
+5.0%
10.2%US$57.92US$38.51US$42.3914
Feb ’24n/a
US$48.86
0%
9.1%US$56.85US$39.68n/a14
Jan ’24n/a
US$45.25
0%
11.8%US$53.68US$36.14n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$56.89
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 04:50
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ageas SA/NV 34 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays