AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F 주식 리포트

시가총액: US$113.9b

AIA Group 가치 평가

AAIG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AAIG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AAIG.F ( $10.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAIG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AAIG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AAIG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AAIG.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AAIG.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AAIG.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.8x
이익US$6.06b
시가총액US$113.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AAIG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AAIG.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.2x
MET MetLife
14.3x15.03%US$50.8b
AFL Aflac
13.9x0.55%US$56.6b
PRU Prudential Financial
15.9x13.56%US$40.8b
PFG Principal Financial Group
12.7x14.42%US$19.6b
AAIG.F AIA Group
18.8x10.96%US$888.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AAIG.F은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AAIG.F의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$67.20m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AAIG.F 18.8x업계 평균 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAIG.F 은 US Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(12.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AAIG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAIG.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAIG.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AAIG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.73
US$12.37
+15.30%
8.38%US$14.13US$10.28n/a20
Jan ’27US$10.83
US$12.26
+13.18%
8.18%US$14.13US$10.28n/a19
Dec ’26US$10.14
US$12.23
+20.56%
8.05%US$14.13US$10.28n/a19
Nov ’26US$9.70
US$11.84
+22.09%
7.53%US$13.51US$10.37n/a18
Oct ’26US$9.32
US$11.77
+26.33%
7.59%US$13.44US$10.37n/a18
Sep ’26US$9.52
US$11.76
+23.56%
7.55%US$13.44US$10.37n/a18
Aug ’26US$9.36
US$11.70
+24.92%
8.29%US$13.12US$9.45n/a18
Jul ’26US$8.66
US$11.72
+35.38%
7.98%US$13.13US$9.45n/a18
Jun ’26US$8.20
US$11.69
+42.54%
8.75%US$13.17US$9.45n/a17
May ’26US$7.51
US$11.71
+56.01%
8.47%US$13.28US$9.54n/a18
Apr ’26US$7.77
US$11.80
+51.74%
7.91%US$13.26US$9.52n/a18
Mar ’26US$7.92
US$11.93
+50.55%
8.67%US$14.28US$9.51n/a18
Feb ’26US$7.00
US$11.95
+70.67%
8.62%US$14.28US$9.52n/a18
Jan ’26US$6.94
US$11.96
+72.38%
8.63%US$14.28US$9.52US$10.8318
Dec ’25US$7.53
US$11.96
+58.97%
8.62%US$14.27US$9.52US$10.1418
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.07%
8.64%US$14.28US$9.52US$9.7018
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.29%
7.41%US$12.83US$9.49US$9.3218
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.76%
14.97%US$18.54US$9.49US$9.5219
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.12%
14.83%US$18.54US$9.48US$9.3619
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.91%
13.90%US$18.54US$9.46US$8.6620
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.28%
13.80%US$18.54US$9.46US$8.2020
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.15%
13.98%US$18.54US$9.46US$7.5120
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.34%
13.09%US$18.54US$10.23US$7.7720
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.44%
14.33%US$18.54US$10.23US$7.9220
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.49%
13.59%US$18.54US$10.23US$7.0020
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+46.95%
12.71%US$18.58US$11.11US$6.9421
US$12.2
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/14 01:43
종가2026/01/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AIA Group Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark William KellockBarclays
Tianjiao YuBernstein
Michael LiBofA Global Research