AIA Group 가치 평가
AAIG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AAIG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAIG.F ( $7.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAIG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AAIG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AAIG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AAIG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | US$6.84b |
| 시가총액 | US$75.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AAIG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AAIG.F은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AAIG.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AAIG.F 은 Price-To-Earnings 11 US Insurance 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AAIG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAIG.F 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.43 | US$11.70 +57.4% | 8.5% | US$13.26 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$7.77 | US$11.80 +51.7% | 7.9% | US$13.26 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$7.92 | US$11.93 +50.5% | 8.7% | US$14.28 | US$9.51 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$7.00 | US$11.95 +70.7% | 8.6% | US$14.28 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$6.94 | US$11.96 +72.4% | 8.6% | US$14.28 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$7.53 | US$11.96 +59.0% | 8.6% | US$14.27 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$7.65 | US$11.94 +56.1% | 8.6% | US$14.28 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$8.79 | US$11.63 +32.3% | 7.4% | US$12.83 | US$9.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$6.99 | US$11.94 +70.8% | 15.0% | US$18.54 | US$9.49 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$6.44 | US$11.92 +85.1% | 14.8% | US$18.54 | US$9.48 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$6.87 | US$12.09 +75.9% | 13.9% | US$18.54 | US$9.46 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$7.76 | US$12.13 +56.3% | 13.8% | US$18.54 | US$9.46 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$7.40 | US$12.07 +63.2% | 14.0% | US$18.54 | US$9.46 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$6.75 | US$12.38 +83.3% | 13.1% | US$18.54 | US$10.23 | US$7.77 | 20 |
| Mar ’25 | US$7.90 | US$12.60 +59.4% | 14.3% | US$18.54 | US$10.23 | US$7.92 | 20 |
| Feb ’25 | US$7.90 | US$12.76 +61.5% | 13.6% | US$18.54 | US$10.23 | US$7.00 | 20 |
| Jan ’25 | US$8.72 | US$12.81 +47.0% | 12.7% | US$18.58 | US$11.11 | US$6.94 | 21 |
| Dec ’24 | US$8.54 | US$12.91 +51.2% | 12.9% | US$18.54 | US$11.11 | US$7.53 | 20 |
| Nov ’24 | US$8.64 | US$12.76 +47.7% | 12.7% | US$18.52 | US$11.11 | US$7.65 | 19 |
| Oct ’24 | US$8.10 | US$13.24 +63.5% | 12.1% | US$18.50 | US$11.10 | US$8.79 | 20 |
| Sep ’24 | US$9.16 | US$13.21 +44.2% | 11.9% | US$18.49 | US$10.97 | US$6.99 | 21 |
| Aug ’24 | US$9.71 | US$13.44 +38.4% | 10.7% | US$18.56 | US$11.55 | US$6.44 | 23 |
| Jul ’24 | US$10.14 | US$13.45 +32.7% | 10.6% | US$18.54 | US$11.48 | US$6.87 | 23 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$13.49 +38.4% | 10.5% | US$18.47 | US$11.48 | US$7.76 | 23 |
| May ’24 | US$10.74 | US$13.49 +25.6% | 10.5% | US$18.47 | US$11.47 | US$7.40 | 23 |
| Apr ’24 | US$10.47 | US$13.54 +29.3% | 10.9% | US$18.48 | US$11.47 | US$6.75 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 05:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AIA Group Limited 41 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Michael Li | BofA Global Research |