AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F 주식 보고서

시가총액: US$75.6b

AIA Group 가치 평가

AAIG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAIG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAIG.F ( $7.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAIG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAIG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAIG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAIG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAIG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAIG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익US$4.83b
시가총액US$75.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAIG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAIG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
AFL Aflac
15x-3.6%US$56.5b
MET MetLife
16x14.5%US$56.8b
PRU Prudential Financial
10.5x7.7%US$42.2b
UNM Unum Group
7.6x-3.7%US$13.4b
AAIG.F AIA Group
15.7x13.9%US$588.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AAIG.F은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AAIG.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$93.02m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AAIG.F 15.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAIG.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAIG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAIG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAIG.F 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAIG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.20
US$11.96
+66.2%
8.6%US$14.27US$9.52n/a18
Jan ’26US$6.94
US$11.96
+72.4%
8.6%US$14.27US$9.52n/a18
Dec ’25US$7.53
US$11.96
+59.0%
8.6%US$14.27US$9.52n/a18
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.1%
8.6%US$14.28US$9.52n/a18
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.3%
7.4%US$12.83US$9.49n/a18
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.8%
15.0%US$18.54US$9.49n/a19
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.1%
14.8%US$18.54US$9.48n/a19
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.9%
13.9%US$18.54US$9.46n/a20
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.3%
13.8%US$18.54US$9.46n/a20
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.2%
14.0%US$18.54US$9.46n/a20
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.3%
13.1%US$18.54US$10.23n/a20
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.4%
14.3%US$18.54US$10.23n/a20
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.5%
13.6%US$18.54US$10.23n/a20
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+47.0%
12.7%US$18.58US$11.11US$6.9421
Dec ’24US$8.54
US$12.91
+51.2%
12.9%US$18.54US$11.11US$7.5320
Nov ’24US$8.64
US$12.76
+47.7%
12.7%US$18.52US$11.11US$7.6519
Oct ’24US$8.10
US$13.24
+63.5%
12.1%US$18.50US$11.10US$8.7920
Sep ’24US$9.16
US$13.21
+44.2%
11.9%US$18.49US$10.97US$6.9921
Aug ’24US$9.71
US$13.44
+38.4%
10.7%US$18.56US$11.55US$6.4423
Jul ’24US$10.14
US$13.45
+32.7%
10.6%US$18.54US$11.48US$6.8723
Jun ’24US$9.75
US$13.49
+38.4%
10.5%US$18.47US$11.48US$7.7623
May ’24US$10.74
US$13.49
+25.6%
10.5%US$18.47US$11.47US$7.4023
Apr ’24US$10.47
US$13.54
+29.3%
10.9%US$18.48US$11.47US$6.7523
Mar ’24US$10.86
US$13.46
+24.0%
11.9%US$18.51US$9.94US$7.9025
Feb ’24US$11.28
US$13.39
+18.7%
13.2%US$18.51US$8.84US$7.9025
Jan ’24US$11.10
US$12.88
+16.0%
13.9%US$18.16US$8.84US$8.7224

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 19:46
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AIA Group Limited 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenbing LiBOCOM International Securities Limited